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财通聚利债券A(财通聚利纯债)基金净值查询(005853)

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今天最新净值 1.1261 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2972
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.0083亿
  • 最近资产：13.92亿
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：罗晓倩 闫梦璇
今年以来财通聚利债券A|财通聚利纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,财通聚利债券A(005853)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005853 财通聚利债券A 1.1264 1.2975 1.1261 1.2972 0.0003 0.03%
2026-09-14 005853 财通聚利债券A 1.1261 1.2972 1.1259 1.2970 0.0002 0.02%
2026-09-11 005853 财通聚利债券A 1.1259 1.2970 1.1258 1.2969 0.0001 0.01%
2026-09-10 005853 财通聚利债券A 1.1258 1.2969 1.1257 1.2968 0.0001 0.01%
2026-09-09 005853 财通聚利债券A 1.1257 1.2968 1.1255 1.2966 0.0002 0.02%
2026-09-08 005853 财通聚利债券A 1.1255 1.2966 1.1253 1.2964 0.0002 0.02%
2026-09-07 005853 财通聚利债券A 1.1253 1.2964 1.1248 1.2959 0.0005 0.04%
2026-09-04 005853 财通聚利债券A 1.1248 1.2959 1.1246 1.2957 0.0002 0.02%
2026-09-03 005853 财通聚利债券A 1.1246 1.2957 1.1244 1.2955 0.0002 0.02%
2026-09-02 005853 财通聚利债券A 1.1244 1.2955 1.1242 1.2953 0.0002 0.02%
2026-09-01 005853 财通聚利债券A 1.1242 1.2953 1.1241 1.2952 0.0001 0.01%
2026-08-31 005853 财通聚利债券A 1.1241 1.2952 1.1238 1.2949 0.0003 0.03%
2026-08-28 005853 财通聚利债券A 1.1238 1.2949 1.1239 1.2950 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005853 财通聚利债券A 1.1239 1.2950 1.1241 1.2952 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 005853 财通聚利债券A 1.1241 1.2952 1.1240 1.2951 0.0001 0.01%
2026-08-25 005853 财通聚利债券A 1.1240 1.2951 1.1239 1.2950 0.0001 0.01%
2026-08-24 005853 财通聚利债券A 1.1239 1.2950 1.1236 1.2947 0.0003 0.03%
2026-08-21 005853 财通聚利债券A 1.1236 1.2947 1.1236 1.2947 0.0000 0.00%
2026-08-20 005853 财通聚利债券A 1.1236 1.2947 1.1236 1.2947 0.0000 0.00%
2026-08-19 005853 财通聚利债券A 1.1236 1.2947 1.1236 1.2947 0.0000 0.00%
2026-08-18 005853 财通聚利债券A 1.1236 1.2947 1.1234 1.2945 0.0002 0.02%
2026-08-17 005853 财通聚利债券A 1.1234 1.2945 1.1230 1.2941 0.0004 0.04%
2026-08-14 005853 财通聚利债券A 1.1230 1.2941 1.1228 1.2939 0.0002 0.02%
2026-08-13 005853 财通聚利债券A 1.1228 1.2939 1.1226 1.2937 0.0002 0.02%
2026-08-12 005853 财通聚利债券A 1.1226 1.2937 1.1226 1.2937 0.0000 0.00%
2026-08-11 005853 财通聚利债券A 1.1226 1.2937 1.1225 1.2936 0.0001 0.01%
2026-08-10 005853 财通聚利债券A 1.1225 1.2936 1.1222 1.2933 0.0003 0.03%
2026-08-07 005853 财通聚利债券A 1.1222 1.2933 1.1220 1.2931 0.0002 0.02%
2026-08-06 005853 财通聚利债券A 1.1220 1.2931 1.1219 1.2930 0.0001 0.01%
2026-08-05 005853 财通聚利债券A 1.1219 1.2930 1.1219 1.2930 0.0000 0.00%
2026-08-04 005853 财通聚利债券A 1.1219 1.2930 1.1219 1.2930 0.0000 0.00%
2026-08-03 005853 财通聚利债券A 1.1219 1.2930 1.1217 1.2928 0.0002 0.02%
2026-07-31 005853 财通聚利债券A 1.1217 1.2928 1.1215 1.2926 0.0002 0.02%
2026-07-30 005853 财通聚利债券A 1.1215 1.2926 1.1213 1.2924 0.0002 0.02%
2026-07-29 005853 财通聚利债券A 1.1213 1.2924 1.1212 1.2923 0.0001 0.01%
2026-07-28 005853 财通聚利债券A 1.1212 1.2923 1.1213 1.2924 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 005853 财通聚利债券A 1.1213 1.2924 1.1212 1.2923 0.0001 0.01%
2026-07-24 005853 财通聚利债券A 1.1212 1.2923 1.1211 1.2922 0.0001 0.01%
2026-07-23 005853 财通聚利债券A 1.1211 1.2922 1.1210 1.2921 0.0001 0.01%
2026-07-22 005853 财通聚利债券A 1.1210 1.2921 1.1209 1.2920 0.0001 0.01%
2026-07-21 005853 财通聚利债券A 1.1209 1.2920 1.1207 1.2918 0.0002 0.02%
2026-07-20 005853 财通聚利债券A 1.1207 1.2918 1.1209 1.2920 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 005853 财通聚利债券A 1.1209 1.2920 1.1207 1.2918 0.0002 0.02%
2026-07-16 005853 财通聚利债券A 1.1207 1.2918 1.1206 1.2917 0.0001 0.01%
2026-07-15 005853 财通聚利债券A 1.1206 1.2917 1.1207 1.2918 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 005853 财通聚利债券A 1.1207 1.2918 1.1206 1.2917 0.0001 0.01%
2026-07-13 005853 财通聚利债券A 1.1206 1.2917 1.1206 1.2917 0.0000 0.00%
2026-07-10 005853 财通聚利债券A 1.1206 1.2917 1.1205 1.2916 0.0001 0.01%
2026-07-09 005853 财通聚利债券A 1.1205 1.2916 1.1204 1.2915 0.0001 0.01%
2026-07-08 005853 财通聚利债券A 1.1204 1.2915 1.1203 1.2914 0.0001 0.01%
2026-07-07 005853 财通聚利债券A 1.1203 1.2914 1.1203 1.2914 0.0000 0.00%
2026-07-06 005853 财通聚利债券A 1.1203 1.2914 1.1200 1.2911 0.0003 0.03%
2026-07-03 005853 财通聚利债券A 1.1200 1.2911 1.1201 1.2912 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 005853 财通聚利债券A 1.1201 1.2912 1.1200 1.2911 0.0001 0.01%
2026-07-01 005853 财通聚利债券A 1.1200 1.2911 1.1205 1.2916 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 005853 财通聚利债券A 1.1205 1.2916 1.1206 1.2917 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 005853 财通聚利债券A 1.1206 1.2917 1.1202 1.2913 0.0004 0.04%
2026-06-26 005853 财通聚利债券A 1.1202 1.2913 1.1200 1.2911 0.0002 0.02%
2026-06-25 005853 财通聚利债券A 1.1200 1.2911 1.1198 1.2909 0.0002 0.02%
2026-06-24 005853 财通聚利债券A 1.1198 1.2909 1.1196 1.2907 0.0002 0.02%
2026-06-23 005853 财通聚利债券A 1.1196 1.2907 1.1198 1.2909 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 005853 财通聚利债券A 1.1198 1.2909 1.1196 1.2907 0.0002 0.02%
2026-06-18 005853 财通聚利债券A 1.1196 1.2907 1.1193 1.2904 0.0003 0.03%
2026-06-17 005853 财通聚利债券A 1.1193 1.2904 1.1192 1.2903 0.0001 0.01%
2026-06-16 005853 财通聚利债券A 1.1192 1.2903 1.1190 1.2901 0.0002 0.02%
2026-06-15 005853 财通聚利债券A 1.1190 1.2901 1.1187 1.2898 0.0003 0.03%
2026-06-12 005853 财通聚利债券A 1.1187 1.2898 1.1188 1.2899 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 005853 财通聚利债券A 1.1188 1.2899 1.1193 1.2904 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 005853 财通聚利债券A 1.1193 1.2904 1.1194 1.2905 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 005853 财通聚利债券A 1.1194 1.2905 1.1197 1.2908 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 005853 财通聚利债券A 1.1197 1.2908 1.1197 1.2908 0.0000 0.00%
2026-06-05 005853 财通聚利债券A 1.1197 1.2908 1.1197 1.2908 0.0000 0.00%
2026-06-04 005853 财通聚利债券A 1.1197 1.2908 1.1194 1.2905 0.0003 0.03%
2026-06-03 005853 财通聚利债券A 1.1194 1.2905 1.1192 1.2903 0.0002 0.02%
2026-06-02 005853 财通聚利债券A 1.1192 1.2903 1.1188 1.2899 0.0004 0.04%
2026-06-01 005853 财通聚利债券A 1.1188 1.2899 1.1185 1.2896 0.0003 0.03%
2026-05-29 005853 财通聚利债券A 1.1185 1.2896 1.1180 1.2891 0.0005 0.04%
2026-05-28 005853 财通聚利债券A 1.1180 1.2891 1.1177 1.2888 0.0003 0.03%
2026-05-27 005853 财通聚利债券A 1.1177 1.2888 1.1174 1.2885 0.0003 0.03%
2026-05-26 005853 财通聚利债券A 1.1174 1.2885 1.1171 1.2882 0.0003 0.03%
2026-05-25 005853 财通聚利债券A 1.1171 1.2882 1.1167 1.2878 0.0004 0.04%
2026-05-22 005853 财通聚利债券A 1.1167 1.2878 1.1166 1.2877 0.0001 0.01%
2026-05-21 005853 财通聚利债券A 1.1166 1.2877 1.1163 1.2874 0.0003 0.03%
2026-05-20 005853 财通聚利债券A 1.1163 1.2874 1.1161 1.2872 0.0002 0.02%
2026-05-19 005853 财通聚利债券A 1.1161 1.2872 1.1158 1.2869 0.0003 0.03%
2026-05-18 005853 财通聚利债券A 1.1158 1.2869 1.1155 1.2866 0.0003 0.03%
2026-05-15 005853 财通聚利债券A 1.1155 1.2866 1.1153 1.2864 0.0002 0.02%
2026-05-14 005853 财通聚利债券A 1.1153 1.2864 1.1153 1.2864 0.0000 0.00%
2026-05-13 005853 财通聚利债券A 1.1153 1.2864 1.1148 1.2859 0.0005 0.04%
2026-05-12 005853 财通聚利债券A 1.1148 1.2859 1.1144 1.2855 0.0004 0.04%
2026-05-11 005853 财通聚利债券A 1.1144 1.2855 1.1143 1.2854 0.0001 0.01%
2026-05-08 005853 财通聚利债券A 1.1143 1.2854 1.1142 1.2853 0.0001 0.01%
2026-04-30 005853 财通聚利债券A 1.1142 1.2853 1.1142 1.2853 0.0000 0.00%
2026-04-29 005853 财通聚利债券A 1.1142 1.2853 1.1140 1.2851 0.0002 0.02%
2026-04-28 005853 财通聚利债券A 1.1140 1.2851 1.1136 1.2847 0.0004 0.04%
2026-04-27 005853 财通聚利债券A 1.1136 1.2847 1.1137 1.2848 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 005853 财通聚利债券A 1.1137 1.2848 1.1139 1.2850 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005853 财通聚利债券A 1.1139 1.2850 1.1139 1.2850 0.0000 0.00%
2026-04-22 005853 财通聚利债券A 1.1139 1.2850 1.1140 1.2851 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 005853 财通聚利债券A 1.1140 1.2851 1.1135 1.2846 0.0005 0.04%
2026-04-20 005853 财通聚利债券A 1.1135 1.2846 1.1133 1.2844 0.0002 0.02%
2026-04-17 005853 财通聚利债券A 1.1133 1.2844 1.1133 1.2844 0.0000 0.00%
2026-04-16 005853 财通聚利债券A 1.1133 1.2844 1.1129 1.2840 0.0004 0.04%
2026-04-15 005853 财通聚利债券A 1.1129 1.2840 1.1130 1.2841 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 005853 财通聚利债券A 1.1130 1.2841 1.1128 1.2839 0.0002 0.02%
2026-04-13 005853 财通聚利债券A 1.1128 1.2839 1.1124 1.2835 0.0004 0.04%
2026-04-10 005853 财通聚利债券A 1.1124 1.2835 1.1123 1.2834 0.0001 0.01%
2026-04-09 005853 财通聚利债券A 1.1123 1.2834 1.1123 1.2834 0.0000 0.00%
2026-04-08 005853 财通聚利债券A 1.1123 1.2834 1.1119 1.2830 0.0004 0.04%
2026-04-07 005853 财通聚利债券A 1.1119 1.2830 1.1117 1.2828 0.0002 0.02%
2026-04-03 005853 财通聚利债券A 1.1117 1.2828 1.1114 1.2825 0.0003 0.03%
2026-04-02 005853 财通聚利债券A 1.1114 1.2825 1.1112 1.2823 0.0002 0.02%
2026-04-01 005853 财通聚利债券A 1.1112 1.2823 1.1110 1.2821 0.0002 0.02%
2026-03-31 005853 财通聚利债券A 1.1110 1.2821 1.1108 1.2819 0.0002 0.02%
2026-03-30 005853 财通聚利债券A 1.1108 1.2819 1.1106 1.2817 0.0002 0.02%
2026-03-27 005853 财通聚利债券A 1.1106 1.2817 1.1105 1.2816 0.0001 0.01%
2026-03-26 005853 财通聚利债券A 1.1105 1.2816 1.1105 1.2816 0.0000 0.00%
2026-03-25 005853 财通聚利债券A 1.1105 1.2816 1.1102 1.2813 0.0003 0.03%
2026-03-24 005853 财通聚利债券A 1.1102 1.2813 1.1050 1.2761 0.0052 0.47%
2026-03-23 005853 财通聚利债券A 1.1050 1.2761 1.1056 1.2767 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 005853 财通聚利债券A 1.1056 1.2767 1.1053 1.2764 0.0003 0.03%
2026-03-19 005853 财通聚利债券A 1.1053 1.2764 1.1053 1.2764 0.0000 0.00%
2026-03-18 005853 财通聚利债券A 1.1053 1.2764 1.1047 1.2758 0.0006 0.05%
2026-03-17 005853 财通聚利债券A 1.1047 1.2758 1.1045 1.2756 0.0002 0.02%
2026-03-16 005853 财通聚利债券A 1.1045 1.2756 1.1046 1.2757 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 005853 财通聚利债券A 1.1046 1.2757 1.1044 1.2755 0.0002 0.02%
2026-03-12 005853 财通聚利债券A 1.1044 1.2755 1.1040 1.2751 0.0004 0.04%
2026-03-11 005853 财通聚利债券A 1.1040 1.2751 1.1039 1.2750 0.0001 0.01%
2026-03-10 005853 财通聚利债券A 1.1039 1.2750 1.1038 1.2749 0.0001 0.01%
2026-03-09 005853 财通聚利债券A 1.1038 1.2749 1.1042 1.2753 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 005853 财通聚利债券A 1.1042 1.2753 1.1042 1.2753 0.0000 0.00%
2026-03-05 005853 财通聚利债券A 1.1042 1.2753 1.1041 1.2752 0.0001 0.01%
2026-03-04 005853 财通聚利债券A 1.1041 1.2752 1.1037 1.2748 0.0004 0.04%
2026-03-03 005853 财通聚利债券A 1.1037 1.2748 1.1036 1.2747 0.0001 0.01%
2026-03-02 005853 财通聚利债券A 1.1036 1.2747 1.1030 1.2741 0.0006 0.05%
2026-02-27 005853 财通聚利债券A 1.1030 1.2741 1.1027 1.2738 0.0003 0.03%
2026-02-26 005853 财通聚利债券A 1.1027 1.2738 1.1031 1.2742 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 005853 财通聚利债券A 1.1031 1.2742 1.1034 1.2745 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 005853 财通聚利债券A 1.1034 1.2745 1.1028 1.2739 0.0006 0.05%
2026-02-13 005853 财通聚利债券A 1.1028 1.2739 1.1028 1.2739 0.0000 0.00%
2026-02-12 005853 财通聚利债券A 1.1028 1.2739 1.1026 1.2737 0.0002 0.02%
2026-02-11 005853 财通聚利债券A 1.1026 1.2737 1.1024 1.2735 0.0002 0.02%
2026-02-10 005853 财通聚利债券A 1.1024 1.2735 1.1028 1.2739 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 005853 财通聚利债券A 1.1028 1.2739 1.1024 1.2735 0.0004 0.04%
2026-02-06 005853 财通聚利债券A 1.1024 1.2735 1.1021 1.2732 0.0003 0.03%
2026-02-05 005853 财通聚利债券A 1.1021 1.2732 1.1019 1.2730 0.0002 0.02%
2026-02-04 005853 财通聚利债券A 1.1019 1.2730 1.1017 1.2728 0.0002 0.02%
2026-02-03 005853 财通聚利债券A 1.1017 1.2728 1.1017 1.2728 0.0000 0.00%
2026-02-02 005853 财通聚利债券A 1.1017 1.2728 1.1016 1.2727 0.0001 0.01%
2026-01-30 005853 财通聚利债券A 1.1016 1.2727 1.1015 1.2726 0.0001 0.01%
2026-01-29 005853 财通聚利债券A 1.1015 1.2726 1.1014 1.2725 0.0001 0.01%
2026-01-28 005853 财通聚利债券A 1.1014 1.2725 1.1013 1.2724 0.0001 0.01%
2026-01-27 005853 财通聚利债券A 1.1013 1.2724 1.1012 1.2723 0.0001 0.01%
2026-01-26 005853 财通聚利债券A 1.1012 1.2723 1.1012 1.2723 0.0000 0.00%
2026-01-23 005853 财通聚利债券A 1.1012 1.2723 1.1009 1.2720 0.0003 0.03%
2026-01-22 005853 财通聚利债券A 1.1009 1.2720 1.1010 1.2721 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 005853 财通聚利债券A 1.1010 1.2721 1.1010 1.2721 0.0000 0.00%
2026-01-20 005853 财通聚利债券A 1.1010 1.2721 1.1007 1.2718 0.0003 0.03%
2026-01-19 005853 财通聚利债券A 1.1007 1.2718 1.1007 1.2718 0.0000 0.00%
2026-01-16 005853 财通聚利债券A 1.1007 1.2718 1.1004 1.2715 0.0003 0.03%
2026-01-15 005853 财通聚利债券A 1.1004 1.2715 1.1003 1.2714 0.0001 0.01%
2026-01-14 005853 财通聚利债券A 1.1003 1.2714 1.1002 1.2713 0.0001 0.01%
2026-01-13 005853 财通聚利债券A 1.1002 1.2713 1.1001 1.2712 0.0001 0.01%
2026-01-12 005853 财通聚利债券A 1.1001 1.2712 1.0999 1.2710 0.0002 0.02%
2026-01-09 005853 财通聚利债券A 1.0999 1.2710 1.0997 1.2708 0.0002 0.02%
2026-01-08 005853 财通聚利债券A 1.0997 1.2708 1.0992 1.2703 0.0005 0.05%
2026-01-07 005853 财通聚利债券A 1.0992 1.2703 1.0994 1.2705 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 005853 财通聚利债券A 1.0994 1.2705 1.0999 1.2710 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 005853 财通聚利债券A 1.0999 1.2710 1.1000 1.2711 -0.0001 -0.01%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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