财通裕惠63个月定开债基金净值查询(008575)
今天最新净值
1.0176
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.1086
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.0982亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：罗晓倩 闫梦璇
近一季,财通裕惠63个月定开债(008575)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0052 |
1.1112 |
1.0045 |
1.1105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0045 |
1.1105 |
1.0044 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0044 |
1.1104 |
1.0041 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0176 |
1.1086 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0171 |
1.1081 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0165 |
1.1075 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0160 |
1.1070 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0150 |
1.1060 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0145 |
1.1055 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0141 |
1.1051 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-19 |
008575 |
财通裕惠63个月定开债 |
1.0135 |
1.1045 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
