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财通安盛90天滚动持有债券E - 基金主页(代码:024554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0093 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0093
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.02%	0.09%	0.22%	-	-	-	0.39%
同类排名	1523/1571	963/1590	1241/1586	1508/1578				-

财通安盛90天滚动持有债券E(024554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0094	0.01%
2026-09-15	1.0093	0.00%
2026-09-14	1.0093	0.01%
2026-09-11	1.0092	0.00%
2026-09-10	1.0092	0.00%
2026-09-09	1.0092	0.01%

财通安盛90天滚动持有债券E(024554)基金档案

基金代码	024554	基金简称	财通安盛90天滚动持有债券E	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	罗晓倩	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%