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财通安盛90天滚动持有债券E基金净值查询(024554)

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今天最新净值 1.0009 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0009
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩

近一季财通安盛90天滚动持有债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通安盛90天滚动持有债券E(024554)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-12-15	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-12-11	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-12-10	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-12-09	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-12-08	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-12-05	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-12-04	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-12-01	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-11-28	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-11-27	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-11-21	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-11-14	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-11-07	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-10-31	024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安泰利率债债券	1.0077	0.02%
财通聚利债券A	1.0990	0.01%
财通汇利债券A	1.0401	0.01%
财通安瑞短债债券C	1.2087	0.01%
财通恒利纯债	1.0413	0.01%
财通裕惠63个月定开债	1.0077	0.01%
财通裕泰87个月定开债	1.1403	0.01%
财通安盛90天滚动持有债券E	1.0010	0.01%
财通安盛90天滚动持有债券A	1.0011	0.00%
财通安盛90天滚动持有债券C	1.0008	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%