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财通安盛90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:024552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0103 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0103
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.03%	0.10%	0.26%	-	-	-	0.45%
同类排名	2381/2496	752/2527	1530/2523	2348/2510				-

财通安盛90天滚动持有债券A(024552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0103	0.00%
2026-09-15	1.0103	0.01%
2026-09-14	1.0102	0.01%
2026-09-11	1.0101	0.00%
2026-09-10	1.0101	0.00%
2026-09-09	1.0101	0.01%

财通安盛90天滚动持有债券A(024552)基金档案

基金代码	024552	基金简称	财通安盛90天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	罗晓倩	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	0.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福享	2.6192	0.55%
财通安华混合发起A	0.9834	0.06%
财通安华混合发起C	0.9678	0.06%
财通恒利纯债	1.0499	0.02%
财通裕惠63个月定开债	1.0229	0.01%
财通多利债券A	1.1775	0.01%
财通兴利纯债12个月定开债	1.1493	0.00%
财通安盛90天滚动持有债券A	1.0104	0.00%
财通安盛90天滚动持有债券C	1.0087	0.00%
财通安盛90天滚动持有债券E	1.0094	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%