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财通安盛90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:024552)

今天最新净值 1.0103 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0103
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.59亿元
  • 基金公司:财通基金
  • 基金经理:罗晓倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% 0.03% 0.10% 0.26% - - - 0.45%
同类排名 2381/2496 752/2527 1530/2523 2348/2510 -
财通安盛90天滚动持有债券A(024552)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0103 0.00%
2026-09-15 1.0103 0.01%
2026-09-14 1.0102 0.01%
2026-09-11 1.0101 0.00%
2026-09-10 1.0101 0.00%
2026-09-09 1.0101 0.01%
财通安盛90天滚动持有债券A(024552)基金档案
基金代码 024552 基金简称 财通安盛90天滚动持有债券A 基金全称
发行日期 2025-09-08~2025-09-25 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 罗晓倩 基金托管人 基金公司 财通基金
最近资产 0.59亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%