基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通裕泰87个月定开债 - 基金主页(代码:010502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1784 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2634
成立日期：2020-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9872亿
最近资产：91.38亿元
基金公司：财通基金
基金经理：张婉玉吴瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.17%	0.08%	0.37%	1.09%	4.46%	9.10%	13.73%	25.25%
同类排名	41/305	212/305	15/305	39/305	19/305	20/288	27/269	-

财通裕泰87个月定开债(010502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1785	0.01%
2026-09-17	1.1784	0.02%
2026-09-16	1.1782	0.01%
2026-09-15	1.1781	0.01%
2026-09-14	1.1780	0.03%
2026-09-11	1.1776	0.02%

财通裕泰87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0300元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-14	分红	每份派现金0.0300元

财通裕泰87个月定开债基金动态

财通裕泰87个月定开债公募超级大年财通基金纵身蜕变

基金经理朱海东从2019/7/26、基金经理吴迪从2016/4/21开始管理中证财通可持续100指数A，从2013.3.22至2020.9.30期间，会计年度收益率分别为-5.50%、48.99%(53.00%)、11.72%(9.19%)、-8.52%(-7.87%)、20.77%(24.14%)、-16.95%(-23.10%)、30.93%(25.10%)、2020年1-6月份0.12%；截止2020.09.30，成立以来124.40%。投资者投资于基金前应仔细阅读登载于基金管理人网站的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件，了解基金的风险收益特征等要素，确保投资的基金的风险等级与投资者的风险承受能力相匹配。
标签：投资管理收益权益投资者市场能力关联基金：财通裕泰87个月定开债

财通裕泰87个月定开债(010502)基金档案

基金代码	010502	基金简称	财通裕泰87个月定开债	基金全称
发行日期	2020-11-06~2020-11-09	成立日期	2020-11-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	张婉玉吴瑶	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	91.38亿元	最近份额	79.9872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%