基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通安盛90天滚动持有债券C - 基金主页(代码:024553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0086 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.43亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.02%	0.08%	0.20%	-	-	-	0.38%
同类排名	2428/2496	1169/2527	1864/2523	2394/2510				-

财通安盛90天滚动持有债券C(024553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0087	0.01%
2026-09-16	1.0086	0.00%
2026-09-15	1.0086	0.01%
2026-09-14	1.0085	0.01%
2026-09-11	1.0084	0.00%
2026-09-10	1.0084	0.00%

财通安盛90天滚动持有债券C(024553)基金档案

基金代码	024553	基金简称	财通安盛90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	罗晓倩	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	1.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%