基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富荣价值精选混合A - 基金主页(代码:006109)

今天最新净值 0.6199 0.0100 1.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6183 0.0091 1.5005%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.11% 4.78% 21.12% -25.11% -33.69% -44.29% -57.67% -3.72%
同类排名 2315/2318 156/2327 84/2327 2307/2310 2174/2209 2065/2082 1897/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-06 2020-08-06 2020-08-07 分红 每份派现金0.3482元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 分红 每份派现金0.3940元
富荣价值精选混合A基金动态
富荣价值精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002748 世龙实业 0.0000 0.30% 0.51%
000890 法尔胜 0.0000 0.29% 0.00%
605178 时空科技 0.0000 0.29% 6.40%
002862 实丰文化 0.0000 0.28% 3.72%
603332 苏州龙杰 0.0000 0.28% 3.07%
001366 播恩集团 0.0000 0.27% 1.78%
002633 申科股份 0.0000 0.27% 3.49%
301118 恒光股份 0.0000 0.27% 3.36%
603021 山东华鹏 0.0000 0.27% 2.89%
603188 亚邦股份 0.0000 0.27% 2.20%
富荣价值精选混合A(006109)基金档案
基金代码 006109 基金简称 富荣价值精选混合A 基金全称
发行日期 2018-06-25~2018-08-07 成立日期 2018-08-10 基金类型
基金经理 郎骋成 黄祥斌 李黄海 邓宇翔 王丹 黄祥斌 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 最近份额 0.7664亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福鑫混合A 0.7818 2.32%
富荣福鑫混合C 0.7810 2.31%
富荣价值精选混合A 0.6226 2.20%
富荣价值精选混合C 0.4670 2.19%
富荣信息技术混合A 0.7725 2.16%
富荣信息技术混合C 0.7651 2.16%
富荣中证500指数增强A 1.1405 1.43%
富荣中证500指数增强C 1.1334 1.43%
富荣福康混合A 0.9150 1.34%
富荣福康混合C 0.9018 1.34%