| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 每份派现金0.3482元 |
| 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 每份派现金0.3940元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合A | 0.8839 | 2.42% |
| 富荣福康混合C | 0.8708 | 2.42% |
| 富荣福银混合A | 1.3873 | 1.81% |
| 富荣福银混合C | 1.3586 | 1.81% |
| 富荣研究优选混合A | 1.4467 | 1.74% |
| 富荣研究优选混合C | 1.4293 | 1.74% |
| 富荣沪深300指数增强A | 2.6687 | 1.58% |
| 富荣沪深300指数增强C | 2.6449 | 1.57% |