富荣价值精选混合A基金净值查询(006109)
今天最新净值
0.5733
0.0004 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5768
0.0039 0.6775%
近一周,富荣价值精选混合A(006109)基金累计收益率4.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
0.5733 |
1.3155 |
0.5729 |
1.3151 |
0.0004 |
0.07% |
2024-04-25 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
0.5729 |
1.3151 |
0.5737 |
1.3159 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-04-24 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
0.5737 |
1.3159 |
0.5701 |
1.3123 |
0.0036 |
0.63% |
2024-04-23 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
0.5701 |
1.3123 |
0.5581 |
1.3003 |
0.0120 |
2.15% |
2024-04-22 |
006109 |
富荣价值精选混合A |
0.5581 |
1.3003 |
0.5642 |
1.3064 |
-0.0061 |
-1.08% |