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富国中证价值ETF联接C - 基金主页(代码:007191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1710 -0.0045 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4545
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1894亿
最近资产：8.59亿
基金公司：
基金经理：曹璐迪苏华清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	-2.26%	-2.61%	-0.13%	7.32%	43.70%	36.77%	116.39%
同类排名	1775/4773	4204/5467	1009/5421	998/5238	1300/4400	1708/2954	834/2253	-

富国中证价值ETF联接C(007191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1834	0.57%
2026-09-17	2.1710	-0.21%
2026-09-16	2.1755	-0.12%
2026-09-15	2.1781	-0.70%
2026-09-14	2.1934	0.23%
2026-09-11	2.1883	-1.48%

富国中证价值ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.2035元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0800元

富国中证价值ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600273	嘉化能源	0.0200	0.00%	3.01%

富国中证价值ETF联接C(007191)基金档案

基金代码	007191	基金简称	富国中证价值ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曹璐迪苏华清	基金托管人		基金公司
最近资产	8.59亿	最近份额	4.1894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%