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富国中证价值ETF联接C - 基金主页(代码:007191)

今天最新净值 1.9642 0.0057 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9221 0.0000 0.0003%
  • 累计净值:1.9642
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:曹璐迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.83% -0.62% 5.66% 8.47% 9.86% 18.30% 21.88% 56.24%
同类排名 190/2643 2448/2752 1768/2723 380/2605 55/2194 100/1816 59/1167 -
富国中证价值ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600546 山煤国际 0.2800 0.03% 0.12%
600971 恒源煤电 0.4600 0.03% 1.19%
600985 淮北矿业 0.3200 0.03% 0.92%
600997 开滦股份 0.6400 0.03% 1.77%
601088 中国神华 0.1400 0.03% -0.51%
601666 平煤股份 0.4800 0.03% 0.41%
601717 郑煤机 0.3200 0.03% 1.01%
603298 杭叉集团 0.2000 0.03% 0.15%
603355 莱克电气 0.1600 0.03% 1.62%
603393 新天然气 0.1600 0.03% 0.66%
富国中证价值ETF联接C(007191)基金档案
基金代码 007191 基金简称 富国中证价值ETF联接C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 曹璐迪 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.7609亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%