富国中证价值ETF联接C基金净值查询(007191)
今天最新净值
2.0306
0.0020 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0285
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：2.0306
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7609亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
近一周,富国中证价值ETF联接C(007191)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0306 |
2.0306 |
2.0286 |
2.0286 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0286 |
2.0286 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0033 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0253 |
2.0253 |
2.0134 |
2.0134 |
0.0119 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0134 |
2.0134 |
2.0458 |
2.0458 |
-0.0324 |
-1.58% |
| 2024-04-22 |
007191 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0458 |
2.0458 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0255 |
-1.23% |
