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国泰金龙债券C - 基金主页(代码:020012)

今天最新净值 1.0120 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0119 -0.0001 -0.0060%
  • 累计净值:1.8050
  • 成立日期:2008-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.874亿份
  • 最近份额:0.9491亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 茅利伟 王玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 0.10% 0.60% 1.40% 1.20% 3.69% 10.00% 65.20%
同类排名 201/412 55/436 119/429 162/411 295/366 213/282 133/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 分红 每份派现金0.0360元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 分红 每份派现金0.0590元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0720元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 分红 每份派现金0.1220元
2013-12-27 2013-12-27 2013-12-30 分红 每份派现金0.0380元
国泰金龙债券C基金动态
国泰金龙债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 34.8600 3.85% -0.23%
国泰金龙债券C(020012)基金档案
基金代码 020012 基金简称 国泰金龙债券C 基金全称 国泰金龙债券证券投资基金
发行日期 成立日期 2008-06-05 基金类型
基金经理 刘波 茅利伟 王玉 基金托管人 浦发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.9491亿 成立份额 18.874亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%