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国泰金龙债券C(020012)基金分红送配

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今天最新净值 1.1090 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9447
成立日期：2008-06-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.874亿份
最近份额：0.7060亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬茅利伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0389元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0043元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0360元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	每份派现金0.0590元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.0720元
2015-01-23	2015-01-23	2015-01-26	每份派现金0.1220元
2013-12-27	2013-12-27	2013-12-30	每份派现金0.0380元
2013-01-21	2013-01-21	2013-01-22	每份派现金0.0475元
2011-01-19	2011-01-19	2011-01-20	每份派现金0.0450元
2010-01-13	2010-01-13	2010-01-14	每份派现金0.0440元
2009-02-26	2009-02-26	2009-02-27	每份派现金0.0400元
2008-12-29	2008-12-29	2008-12-30	每份派现金0.0200元
2008-11-11	2008-11-11	2008-11-12	每份派现金0.0200元

基金动态

国泰金龙债券C 基金周评：基金近八成上涨医药主题基金整体跌幅最大

临近年底，银行揽储大战再起，货币基金收益率受其影响有所回升，本周货币基金平均收益率0.052%，据12月13日数据，有12只货币基金7日年化收益率超4%，47只货币基金7日年化收益率超3.5%，此外，中银如意宝货币A/B每万份基金收益超3元，共49只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金基金整体医药主题关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发亚太中高收益债(QDII)A 鹏华美国房地产(QDII) 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 信诚中证800医药指数分级B 汇添富中证医药卫生ETF 中信保诚中证800医药指数(LOF)A

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%