权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0360元 |
2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 每份派现金0.0590元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0720元 |
2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 每份派现金0.1220元 |
2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 每份派现金0.0380元 |
2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0475元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0450元 |
2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0440元 |
2009-02-26 | 2009-02-26 | 2009-02-27 | 每份派现金0.0400元 |
2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
2008-11-11 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |