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天弘安康养老混合 - 基金主页(代码:420009)

今天最新净值 2.0906 0.0030 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1139 -0.0027 -0.1281%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.03% 0.99% 1.64% 1.90% 5.00% 8.89% 109.06%
同类排名 568/1382 931/1398 1073/1397 583/1377 219/1273 200/1119 93/631 -
天弘安康养老混合基金动态
天弘安康养老混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 218.7100 0.95% -1.15%
600887 伊利股份 39.4800 0.74% 0.11%
601899 紫金矿业 65.1100 0.73% -4.27%
002468 申通快递 113.3500 0.64% -2.51%
300408 三环集团 38.9100 0.64% 0.00%
002833 弘亚数控 48.3700 0.63% -0.28%
601601 中国太保 38.8500 0.60% -1.27%
000680 山推股份 106.9000 0.59% -1.45%
600511 国药股份 26.5100 0.59% -0.66%
600309 万华化学 10.4100 0.58% -2.07%
天弘安康养老混合(420009)基金档案
基金代码 420009 基金简称 天弘养老 基金全称 天弘安康养老混合型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-28 基金类型
基金经理 田俊维 姜晓丽 王昌俊 于洋 王华 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 12.7593亿 成立份额 3.295亿份
管理费率 0.90% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.00%