天弘安康颐养混合A(天弘养老)基金净值查询(420009)
今天最新净值
2.3154
-0.0051 -0.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3276
0.0017 0.0751%
- 累计净值：2.3154
- 成立日期：2012-11-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：3.295亿份
- 最近份额：6.6851亿
- 最近资产：16.06亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 姜晓丽 王昌俊 于洋 王华
近一季,天弘安康颐养混合A(420009)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3259 |
2.3259 |
2.3154 |
2.3154 |
0.0105 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3154 |
2.3154 |
2.3205 |
2.3205 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3205 |
2.3205 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3194 |
2.3194 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3173 |
2.3173 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3167 |
2.3167 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3167 |
2.3167 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
2.3218 |
2.3211 |
2.3211 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3211 |
2.3211 |
2.3126 |
2.3126 |
0.0085 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3126 |
2.3126 |
2.3139 |
2.3139 |
-0.0013 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3139 |
2.3139 |
2.3159 |
2.3159 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3159 |
2.3159 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3180 |
2.3180 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3153 |
2.3153 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3129 |
2.3129 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
2.3157 |
2.3183 |
2.3183 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3183 |
2.3183 |
2.3165 |
2.3165 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3165 |
2.3165 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3134 |
2.3134 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3226 |
2.3226 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3220 |
2.3220 |
2.3253 |
2.3253 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
2.3253 |
2.3316 |
2.3316 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3316 |
2.3316 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3343 |
2.3343 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0051 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3292 |
2.3292 |
2.3279 |
2.3279 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3279 |
2.3279 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3285 |
2.3285 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0073 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3199 |
2.3199 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3199 |
2.3199 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
2.3197 |
2.3238 |
2.3238 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3238 |
2.3238 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
2.3235 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3232 |
2.3232 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3272 |
2.3272 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3209 |
2.3209 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3209 |
2.3209 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3170 |
2.3170 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3168 |
2.3168 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3153 |
2.3153 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3176 |
2.3176 |
2.3149 |
2.3149 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3149 |
2.3149 |
2.3151 |
2.3151 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3151 |
2.3151 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3217 |
2.3217 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
2.3246 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0034 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3219 |
2.3219 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3219 |
2.3219 |
2.3253 |
2.3253 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3253 |
2.3253 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3254 |
2.3254 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3239 |
2.3239 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3169 |
2.3169 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3174 |
2.3174 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3182 |
2.3182 |
2.3175 |
2.3175 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3175 |
2.3175 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3218 |
2.3218 |
2.3231 |
2.3231 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3231 |
2.3231 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0037 |
0.16% |
