天弘安康养老混合基金净值查询(420009)
今天最新净值
2.0906
0.0030 0.1400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1196
0.0022 0.1049%
- 累计净值：2.0906
- 成立日期：2012-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：3.295亿份
- 最近份额：12.7593亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 姜晓丽 王昌俊 于洋 王华
近一季,天弘安康养老混合(420009)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1174 |
2.1174 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0031 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1143 |
2.1143 |
2.1166 |
2.1166 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1166 |
2.1166 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1199 |
2.1199 |
2.1196 |
2.1196 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1196 |
2.1196 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0086 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1094 |
2.1094 |
2.1143 |
2.1143 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1143 |
2.1143 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0038 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1105 |
2.1105 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1099 |
2.1099 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0030 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1069 |
2.1069 |
2.1083 |
2.1083 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1083 |
2.1083 |
2.1076 |
2.1076 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1076 |
2.1076 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1101 |
2.1101 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0021 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1058 |
2.1058 |
0.0022 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.1058 |
2.1058 |
2.0999 |
2.0999 |
0.0059 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0999 |
2.0999 |
2.0939 |
2.0939 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0939 |
2.0939 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0034 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0905 |
2.0905 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0918 |
2.0918 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0908 |
2.0908 |
2.0928 |
2.0928 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0928 |
2.0928 |
2.0965 |
2.0965 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0965 |
2.0965 |
2.0963 |
2.0963 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0963 |
2.0963 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0945 |
2.0945 |
2.0963 |
2.0963 |
-0.0018 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-18 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0963 |
2.0963 |
2.0906 |
2.0906 |
0.0057 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0906 |
2.0906 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0876 |
2.0876 |
2.0888 |
2.0888 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0888 |
2.0888 |
2.0902 |
2.0902 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0902 |
2.0902 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0915 |
2.0915 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0913 |
2.0913 |
2.0879 |
2.0879 |
0.0034 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0879 |
2.0879 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0895 |
2.0895 |
2.0892 |
2.0892 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0892 |
2.0892 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0889 |
2.0889 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0888 |
2.0888 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0889 |
2.0889 |
2.0814 |
2.0814 |
0.0075 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0814 |
2.0814 |
2.0903 |
2.0903 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0903 |
2.0903 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0034 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0869 |
2.0869 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0876 |
2.0876 |
2.0859 |
2.0859 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0859 |
2.0859 |
2.0819 |
2.0819 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0819 |
2.0819 |
2.0787 |
2.0787 |
0.0032 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0787 |
2.0787 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0033 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0754 |
2.0754 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0053 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0701 |
2.0701 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0606 |
2.0606 |
0.0079 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0606 |
2.0606 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0116 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0471 |
2.0471 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0498 |
2.0498 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0513 |
2.0513 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0549 |
2.0549 |
2.0599 |
2.0599 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0599 |
2.0599 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0617 |
2.0617 |
2.0624 |
2.0624 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
420009 |
天弘安康养老混合 |
2.0624 |
2.0624 |
2.0506 |
2.0506 |
0.0118 |
0.58% |
