天弘安康颐养混合A(天弘养老)基金净值查询(420009)
今天最新净值
2.3187
0.0030 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3531
0.0015 0.0650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3187
- 成立日期：2012-11-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：3.295亿份
- 最近份额：6.6851亿
- 最近资产：16.01亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近一季,天弘安康颐养混合A(420009)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3145 |
2.3145 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3187 |
2.3187 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3157 |
2.3157 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3186 |
2.3186 |
2.3228 |
2.3228 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3228 |
2.3228 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3269 |
2.3269 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
2.3286 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3284 |
2.3284 |
2.3266 |
2.3266 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3266 |
2.3266 |
2.3276 |
2.3276 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3276 |
2.3276 |
2.3314 |
2.3314 |
-0.0038 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3314 |
2.3314 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3351 |
2.3351 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3359 |
2.3359 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3326 |
2.3326 |
2.3344 |
2.3344 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3344 |
2.3344 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0061 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3283 |
2.3283 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3235 |
2.3235 |
2.3247 |
2.3247 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3247 |
2.3247 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
2.3286 |
2.3265 |
2.3265 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3265 |
2.3265 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
2.3258 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3331 |
2.3331 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3323 |
2.3323 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0111 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0007 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3205 |
2.3205 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0062 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3267 |
2.3267 |
2.3223 |
2.3223 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3286 |
2.3286 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3291 |
2.3291 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0075 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3216 |
2.3216 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3204 |
2.3204 |
2.3131 |
2.3131 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3131 |
2.3131 |
2.3106 |
2.3106 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3106 |
2.3106 |
2.3166 |
2.3166 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3166 |
2.3166 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3137 |
2.3137 |
2.3197 |
2.3197 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3197 |
2.3197 |
2.3099 |
2.3099 |
0.0098 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3099 |
2.3099 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0147 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3246 |
2.3246 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0167 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3079 |
2.3079 |
2.3208 |
2.3208 |
-0.0129 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3208 |
2.3208 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3189 |
2.3189 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3189 |
2.3189 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0142 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3047 |
2.3047 |
2.2887 |
2.2887 |
0.0160 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2887 |
2.2887 |
2.3018 |
2.3018 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3018 |
2.3018 |
2.3058 |
2.3058 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3058 |
2.3058 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3076 |
2.3076 |
2.2979 |
2.2979 |
0.0097 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.2979 |
2.2979 |
2.3052 |
2.3052 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3052 |
2.3052 |
2.3131 |
2.3131 |
-0.0079 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3131 |
2.3131 |
2.3045 |
2.3045 |
0.0086 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3045 |
2.3045 |
2.3061 |
2.3061 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3061 |
2.3061 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3105 |
2.3105 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0079 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3026 |
2.3026 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3030 |
2.3030 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3178 |
2.3178 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3233 |
2.3233 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0089 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3111 |
2.3111 |
2.3258 |
2.3258 |
-0.0147 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3258 |
2.3258 |
2.3191 |
2.3191 |
0.0067 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3191 |
2.3191 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3185 |
2.3185 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0154 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3339 |
2.3339 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0135 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
420009 |
天弘安康颐养混合A |
2.3204 |
2.3204 |
2.3199 |
2.3199 |
0.0005 |
0.02% |
