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鹏华盛世创新 - 基金主页(代码:160613)

今天最新净值 1.1825 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1840 0.0025 0.2095%
  • 累计净值:3.2459
  • 成立日期:2008-10-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.453亿份
  • 最近份额:2.5633亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:伍旋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.06% -0.09% 2.99% 7.67% -3.23% 11.91% -0.64% 386.28%
同类排名 371/4200 3689/4295 3967/4274 317/4165 247/3654 66/2899 159/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 分红 每份派现金0.2240元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.3664元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 分红 每份派现金0.3020元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.2740元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.5000元
鹏华盛世创新基金动态
鹏华盛世创新重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601838 成都银行 480.2400 7.99% -2.63%
000858 五粮液 37.1900 6.98% 2.19%
601728 中国电信 887.6100 6.60% -0.16%
600887 伊利股份 187.7000 6.41% -0.25%
600941 中国移动 46.4500 6.01% -0.61%
601128 常熟银行 589.4400 5.15% -1.32%
601601 中国太保 149.3700 4.20% 0.67%
300146 汤臣倍健 202.9900 4.17% 1.56%
300979 华利集团 41.0000 3.07% 0.96%
600690 海尔智家 94.9000 2.90% -0.28%
鹏华盛世创新(160613)基金档案
基金代码 160613 基金简称 鹏华创新 基金全称 鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2008-09-01 成立日期 2008-10-10 基金类型
基金经理 伍旋 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 2.5633亿 成立份额 11.453亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%