权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 每份派现金0.2240元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.3664元 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 每份派现金0.3020元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2740元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.5000元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.2500元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.1170元 |
2009-03-12 | 2009-03-12 | 2009-03-16 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华睿见混合A | 0.9578 | 2.99% |
鹏华睿见混合C | 0.9522 | 2.99% |
资源LOF | 1.8230 | 2.70% |
鹏华研究精选混合 | 1.4602 | 2.66% |
鹏华精选成长混合A | 2.2440 | 2.42% |
鹏华优质企业混合A | 0.8004 | 2.34% |
鹏华睿进一年持有期混合A | 0.9695 | 2.28% |
鹏华睿进一年持有期混合C | 0.9606 | 2.27% |