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农银恒久增利债券A(农银增利A) - 基金主页(代码:660002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1816 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1970 -0.0004 -0.0298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9063
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5611亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：史向明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-0.10%	-0.79%	-0.97%	-0.19%	4.53%	4.33%	112.77%
同类排名	796/834	811/848	749/852	746/850	765/805	468/689	575/599	-

农银恒久增利债券A(660002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1822	0.05%
2026-09-17	1.1816	-0.02%
2026-09-16	1.1818	0.01%
2026-09-15	1.1817	-0.12%
2026-09-14	1.1831	0.10%
2026-09-11	1.1819	-0.08%

农银恒久增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0360元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0412元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0547元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	分红	每份派现金0.0559元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0635元

农银恒久增利债券A基金动态

农银恒久增利债券A 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C
农银恒久增利债券A 农银增利债券基金增加C类收费模式

对于四季度的债券市场表现，农银增利基金经理陈加荣认为，在当前加息背景下，由于国内经济处于环比回升中，人民币升值预期较为强烈，市场流动性充裕，债券市场短期会受到一定冲击。
标签：债券投资者份额关联基金：农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C

农银恒久增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	135.0000	8.39%	2.42%

农银恒久增利债券A(660002)基金档案

基金代码	660002	基金简称	农银恒久增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	史向明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿	最近份额	0.5611亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%