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今天最新净值 1.2228 0.0009 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9145
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5611亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：
基金经理：史向明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	每份派现金0.0360元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0412元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0547元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	每份派现金0.0559元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	每份派现金0.0635元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	每份派现金0.0700元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.1000元
2015-01-12	2015-01-12	2015-01-14	每份派现金0.0250元
2013-01-14	2013-01-14	2013-01-16	每份派现金0.0150元
2011-12-26	2011-12-26	2011-12-28	每份派现金0.0030元
2010-10-20	2010-10-20	2010-10-22	每份派现金0.0500元
2009-12-30	2009-12-30	2010-01-04	每份派现金0.0030元

基金动态

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%