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农银恒久增利债券A(660002)基金分红送配

今天最新净值 1.2063 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8620
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9390亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:史向明
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 每份派现金0.0412元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0547元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0559元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每份派现金0.0635元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.0700元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1000元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0250元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0150元
2011-12-26 2011-12-26 2011-12-28 每份派现金0.0030元
2010-10-20 2010-10-20 2010-10-22 每份派现金0.0500元
2009-12-30 2009-12-30 2010-01-04 每份派现金0.0030元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%