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西部利得汇逸债券C基金盘中实时估值(675123)

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今天最新净值 1.1185 -0.0023 -0.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2735
成立日期：2017-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9900亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：糜怀清周平陈保国周帅袁朔易圣倩

西部利得汇逸债券C基金675123重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	0.0000	1.24%	2.61%	0.0324%
601601	中国太保	0.0000	0.91%	0.71%	0.0065%
300976	达瑞电子	0.0000	0.70%	0.83%	0.0058%
603518	锦泓集团	0.0000	0.63%	1.86%	0.0117%
000603	盛达资源	0.0000	0.58%	0.68%	0.0039%
000893	亚钾国际	0.0000	0.55%	-2.85%	-0.0157%
300816	艾可蓝	0.0000	0.54%	-1.26%	-0.0068%
002683	广东宏大	0.0000	0.52%	-0.46%	-0.0024%
603989	艾华集团	0.0000	0.51%	-0.68%	-0.0035%
300693	盛弘股份	0.0000	0.50%	-3.10%	-0.0155%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.68%		0.0164%		19.14%

西部利得汇逸债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.48%	0.39%
2025-12-16	-0.21%	-0.30%
2025-12-15	-0.28%	0.01%
2025-12-12	0.02%	0.21%
2025-12-11	-0.09%	-0.22%
2025-12-10	0.11%	0.06%
2025-12-09	0.01%	-0.09%
2025-12-08	0.35%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

西部利得汇逸债券C基金675123实时估值图

西部利得汇逸债券C基金675123实时估值图

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西部利得基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得国企红利指数增强A	2.1692	1.1026%
西部利得央企优选股票A	1.0493	0.7624%
西部利得央企优选股票C	1.0446	0.7624%
西部利得裕丰回报债券A	1.0153	0.4042%
西部利得裕丰回报债券C	1.0127	0.4042%
西部利得策略优选混合A	1.0471	0.3960%
西部利得新动力混合A	1.9005	0.2679%
西部利得新动力混合C	1.8595	0.2679%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%