国泰金龙债券A基金净值查询(020002)
今天最新净值
1.0800
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0859
-0.0001 -0.0064%
- 累计净值：1.8520
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：18.874亿份
- 最近份额：0.8929亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 茅利伟 王玉
近一季,国泰金龙债券A(020002)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0840 |
1.8560 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
1.8560 |
1.0850 |
1.8570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0850 |
1.8570 |
1.0850 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0850 |
1.8570 |
1.0850 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0840 |
1.8560 |
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0.09% |
| 2024-04-10 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
1.8560 |
1.0840 |
1.8560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
1.8560 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8550 |
1.0840 |
1.8560 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
1.8560 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0820 |
1.8540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8540 |
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| 2024-03-28 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8530 |
1.0810 |
1.8530 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8530 |
1.0820 |
1.8540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
1.8540 |
1.0820 |
1.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0830 |
1.8550 |
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-0.09% |
| 2024-03-22 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0820 |
1.8540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
1.8540 |
1.0800 |
1.8520 |
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| 2024-03-15 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
1.8520 |
1.0800 |
1.8520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
1.8520 |
1.0810 |
1.8530 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-13 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
1.8530 |
1.0810 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
1.8530 |
1.0810 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
1.8530 |
1.0790 |
1.8510 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
1.8510 |
1.0790 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
1.8510 |
1.0790 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
1.8510 |
1.0790 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
1.8510 |
1.0800 |
1.8520 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
1.8520 |
1.0810 |
1.8530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
1.8530 |
1.0800 |
1.8520 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
1.8520 |
1.0790 |
1.8510 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
1.8510 |
1.0810 |
1.8530 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
1.8530 |
1.0810 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
1.8530 |
1.0800 |
1.8520 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
1.8520 |
1.0790 |
1.8510 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
1.8510 |
1.0790 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
1.8510 |
1.0770 |
1.8490 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0770 |
1.8490 |
1.0750 |
1.8470 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
1.8470 |
1.0740 |
1.8460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0740 |
1.8460 |
1.0730 |
1.8450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
1.8450 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0670 |
1.8390 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-02-05 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
1.8390 |
1.0680 |
1.8400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0690 |
1.8410 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
1.8410 |
1.0680 |
1.8400 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0700 |
1.8420 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
1.8420 |
1.0710 |
1.8430 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0680 |
1.8400 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-01-24 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0680 |
1.8400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0670 |
1.8390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
1.8390 |
1.0700 |
1.8420 |
-0.0030 |
-0.28% |
