基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰金龙债券A - 基金主页(代码:020002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1946 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1671 -0.0002 -0.0131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0118
成立日期：2003-12-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.874亿份
最近份额：0.6600亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	0.13%	0.27%	0.71%	3.73%	15.60%	15.92%	151.62%
同类排名	23/744	89/760	19/762	54/760	36/716	49/613	41/534	-

国泰金龙债券A(020002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1949	0.03%
2026-09-16	1.1946	0.05%
2026-09-15	1.1940	0.01%
2026-09-14	1.1939	0.03%
2026-09-11	1.1936	0.03%
2026-09-10	1.1933	0.00%

国泰金龙债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0261元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0187元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.0114元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	分红	每份派现金0.0040元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-28	分红	每份派现金0.0021元

国泰金龙债券A基金动态

国泰金龙债券A 新基发行迎来“冰点时刻” 发行规模、认购户数等关键性指标骤降

自2022年2月11日，王玉开始任职国泰中证新材料主题ETF发起联接A的基金经理。截至2022年2月14日，王玉共任职9只指数型基金和5只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理混合指数净流入债券任职关联基金：广发中证基建工程ETF 国泰惠泰一年定期开放债券国泰金龙债券A 国泰聚瑞纯债债券A 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 国泰中证新材料主题ETF
国泰金龙债券A 国泰基金新基仅售一天王玉“一拖十三”最低回报率仅-9.53%

自2021年6月16日，廖瀚博起任长城竞争优势六个月混合A基金经理。截至2021年6月22日，廖瀚博共任职4只混合型基金的基金经理。
标签：投资证券证券投资分红指数资产混合型关联基金：长城成长先锋混合A 广发深证100ETF联接A 广发中证创新药产业ETF 国泰金龙债券A 国泰添福一年定期开放债券国泰中证细分化工产业主题ETF 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 中航首钢绿能REIT
国泰金龙债券A 基金周评：基金近八成上涨医药主题基金整体跌幅最大

临近年底，银行揽储大战再起，货币基金收益率受其影响有所回升，本周货币基金平均收益率0.052%，据12月13日数据，有12只货币基金7日年化收益率超4%，47只货币基金7日年化收益率超3.5%，此外，中银如意宝货币A/B每万份基金收益超3元，共49只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金基金整体医药主题关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发亚太中高收益债(QDII)A 鹏华美国房地产(QDII) 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 信诚中证800医药指数分级B 汇添富中证医药卫生ETF 中信保诚中证800医药指数(LOF)A

国泰金龙债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	34.8600	3.85%	0.82%

国泰金龙债券A(020002)基金档案

基金代码	020002	基金简称	国泰金龙债券A	基金全称	国泰金龙债券证券投资基金
发行日期	2003-10-24	成立日期	2003-12-05	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘嵩扬茅利伟	基金托管人	浦发银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.6600亿	成立份额	18.874亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.20%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%