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国泰金龙债券A - 基金主页(代码:020002)

今天最新净值 1.1946 0.0006 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1671 -0.0002 -0.0131% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0118
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:18.874亿份
  • 最近份额:0.6600亿
  • 最近资产:0.73亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘嵩扬 茅利伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.07% 0.13% 0.27% 0.71% 3.73% 15.60% 15.92% 151.62%
同类排名 23/744 89/760 19/762 54/760 36/716 49/613 41/534 -
国泰金龙债券A(020002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1949 0.03%
2026-09-16 1.1946 0.05%
2026-09-15 1.1940 0.01%
2026-09-14 1.1939 0.03%
2026-09-11 1.1936 0.03%
2026-09-10 1.1933 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 分红 每份派现金0.0261元
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 分红 每份派现金0.0187元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0114元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 分红 每份派现金0.0040元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 分红 每份派现金0.0021元
国泰金龙债券A基金动态
国泰金龙债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 34.8600 3.85% 0.82%
国泰金龙债券A(020002)基金档案
基金代码 020002 基金简称 国泰金龙债券A 基金全称 国泰金龙债券证券投资基金
发行日期 2003-10-24 成立日期 2003-12-05 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 刘嵩扬 茅利伟 基金托管人 浦发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 0.73亿 最近份额 0.6600亿 成立份额 18.874亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
富国丰泰债券C 1.1272 0.40%
南方弘利定开债券发起 1.2915 0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9639 0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9611 0.25%