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国泰金龙债券A - 基金主页(代码:020002)

今天最新净值 1.0800 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0859 -0.0001 -0.0069%
  • 累计净值:1.8520
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.874亿份
  • 最近份额:0.8929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 茅利伟 王玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% 0.09% 0.56% 1.41% 1.41% 4.25% 10.88% 123.97%
同类排名 185/412 57/436 134/429 157/411 292/366 192/282 107/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0114元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 分红 每份派现金0.0040元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 分红 每份派现金0.0021元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1070元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 分红 每份派现金0.1252元
国泰金龙债券A基金动态
国泰金龙债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 34.8600 3.85% 0.08%
国泰金龙债券A(020002)基金档案
基金代码 020002 基金简称 国泰金龙债券A 基金全称 国泰金龙债券证券投资基金
发行日期 2003-10-24 成立日期 2003-12-05 基金类型
基金经理 刘波 茅利伟 王玉 基金托管人 浦发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.8929亿 成立份额 18.874亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.20%