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景顺长城景瑞收益定开债 - 基金主页(代码:001750)

今天最新净值 1.1674 0.0020 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% 0.02% 0.73% 1.79% 3.45% 6.33% 9.37% 24.59%
同类排名 1042/3093 352/3177 253/3140 535/3059 1883/2721 1403/2345 1524/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 分红 每份派现金0.0100元
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0010元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0020元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-13 分红 每份派现金0.0400元
景顺长城景瑞收益定开债(001750)基金档案
基金代码 001750 基金简称 景顺景瑞 基金全称 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2015-08-10~2015-08-21 成立日期 2015-08-26 基金类型
基金经理 徐栋 WANG AO 彭成军 何江波 赵天彤 李曾卓卓 彭琦岭 基金托管人 兴业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 1.4923亿 成立份额 5.690亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.50% 赎回费率 1.00%