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招商瑞庆混合C - 基金主页(代码:007085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0671 -0.0012 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 0.0009 0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3471
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0501亿
最近资产：8.86亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.63%	-0.84%	-0.95%	2.57%	13.36%	10.31%	31.29%
同类排名	1153/2282	1232/2314	392/2307	667/2292	1244/2265	1788/2173	1455/2101	-

招商瑞庆混合C(007085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0693	0.21%
2026-09-17	1.0671	-0.11%
2026-09-16	1.0683	0.02%
2026-09-15	1.0681	-0.17%
2026-09-14	1.0699	-0.01%
2026-09-11	1.0700	-0.36%

招商瑞庆混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-09	2021-08-09	2021-08-10	分红	每份派现金0.1600元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	分红	每份派现金0.1200元

招商瑞庆混合C基金动态

招商瑞庆混合C 发新基“心不诚”！招商基金新基金却配上绩差基金经理

权益基金经理有49名，缘何发行招商瑞安1年持有期混合A，招商基金却选择了绩差的余芽芳、王垠呢？中国产业经济信息网将继续跟踪报道招商基金旗下这只新基金的发行进展。
标签：招商混合混合型经理投资证券投资证券关联基金：招商丰茂灵活混合发起式A 招商丰茂灵活混合发起式C 招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞庆混合A 招商瑞庆混合C 招商瑞文混合A 招商瑞文混合C

招商瑞庆混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	1.66%	0.57%
601225	陕西煤业	0.0000	1.15%	-2.46%
603733	仙鹤股份	0.0000	1.03%	0.22%
600926	杭州银行	0.0000	0.95%	1.80%
605117	德业股份	0.0000	0.92%	-1.39%
688981	中芯国际	0.0000	0.89%	1.23%
601988	中国银行	0.0000	0.86%	1.48%
601766	中国中车	0.0000	0.82%	1.64%
601088	中国神华	0.0000	0.78%	-2.06%
601101	昊华能源	0.0000	0.65%	1.91%

招商瑞庆混合C(007085)基金档案

基金代码	007085	基金简称	招商瑞庆混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	余芽芳王垠	基金托管人		基金公司
最近资产	8.86亿	最近份额	9.0501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%