招商瑞庆混合C基金净值查询(007085)

今天最新净值 1.0681 -0.0018 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 0.0009 0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3481
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0501亿
最近资产：8.86亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠

近一季招商瑞庆混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞庆混合C(007085)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007085	招商瑞庆混合C	1.0683	1.3483	1.0681	1.3481	0.0002	0.02%
2026-09-15	007085	招商瑞庆混合C	1.0681	1.3481	1.0699	1.3499	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	007085	招商瑞庆混合C	1.0699	1.3499	1.0700	1.3500	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	007085	招商瑞庆混合C	1.0700	1.3500	1.0739	1.3539	-0.0039	-0.36%
2026-09-10	007085	招商瑞庆混合C	1.0739	1.3539	1.0754	1.3554	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	007085	招商瑞庆混合C	1.0754	1.3554	1.0754	1.3554	0.0000	0.00%
2026-09-08	007085	招商瑞庆混合C	1.0754	1.3554	1.0750	1.3550	0.0004	0.04%
2026-09-07	007085	招商瑞庆混合C	1.0750	1.3550	1.0765	1.3565	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	007085	招商瑞庆混合C	1.0765	1.3565	1.0762	1.3562	0.0003	0.03%
2026-09-03	007085	招商瑞庆混合C	1.0762	1.3562	1.0751	1.3551	0.0011	0.10%

2026-09-02	007085	招商瑞庆混合C	1.0751	1.3551	1.0789	1.3589	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	007085	招商瑞庆混合C	1.0789	1.3589	1.0794	1.3594	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	007085	招商瑞庆混合C	1.0794	1.3594	1.0795	1.3595	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	007085	招商瑞庆混合C	1.0795	1.3595	1.0792	1.3592	0.0003	0.03%
2026-08-27	007085	招商瑞庆混合C	1.0792	1.3592	1.0780	1.3580	0.0012	0.11%
2026-08-26	007085	招商瑞庆混合C	1.0780	1.3580	1.0762	1.3562	0.0018	0.17%
2026-08-25	007085	招商瑞庆混合C	1.0762	1.3562	1.0770	1.3570	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	007085	招商瑞庆混合C	1.0770	1.3570	1.0783	1.3583	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	007085	招商瑞庆混合C	1.0783	1.3583	1.0772	1.3572	0.0011	0.10%
2026-08-20	007085	招商瑞庆混合C	1.0772	1.3572	1.0767	1.3567	0.0005	0.05%
2026-08-19	007085	招商瑞庆混合C	1.0767	1.3567	1.0787	1.3587	-0.0020	-0.19%
2026-08-18	007085	招商瑞庆混合C	1.0787	1.3587	1.0761	1.3561	0.0026	0.24%
2026-08-17	007085	招商瑞庆混合C	1.0761	1.3561	1.0720	1.3520	0.0041	0.38%
2026-08-14	007085	招商瑞庆混合C	1.0720	1.3520	1.0718	1.3518	0.0002	0.02%
2026-08-13	007085	招商瑞庆混合C	1.0718	1.3518	1.0734	1.3534	-0.0016	-0.15%

2026-08-12	007085	招商瑞庆混合C	1.0734	1.3534	1.0724	1.3524	0.0010	0.09%
2026-08-11	007085	招商瑞庆混合C	1.0724	1.3524	1.0740	1.3540	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	007085	招商瑞庆混合C	1.0740	1.3540	1.0722	1.3522	0.0018	0.17%
2026-08-07	007085	招商瑞庆混合C	1.0722	1.3522	1.0689	1.3489	0.0033	0.31%
2026-08-06	007085	招商瑞庆混合C	1.0689	1.3489	1.0680	1.3480	0.0009	0.08%
2026-08-05	007085	招商瑞庆混合C	1.0680	1.3480	1.0649	1.3449	0.0031	0.29%
2026-08-04	007085	招商瑞庆混合C	1.0649	1.3449	1.0641	1.3441	0.0008	0.08%
2026-08-03	007085	招商瑞庆混合C	1.0641	1.3441	1.0655	1.3455	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	007085	招商瑞庆混合C	1.0655	1.3455	1.0647	1.3447	0.0008	0.08%
2026-07-30	007085	招商瑞庆混合C	1.0647	1.3447	1.0663	1.3463	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	007085	招商瑞庆混合C	1.0663	1.3463	1.0630	1.3430	0.0033	0.31%
2026-07-28	007085	招商瑞庆混合C	1.0630	1.3430	1.0659	1.3459	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	007085	招商瑞庆混合C	1.0659	1.3459	1.0574	1.3374	0.0085	0.80%
2026-07-24	007085	招商瑞庆混合C	1.0574	1.3374	1.0621	1.3421	-0.0047	-0.44%
2026-07-23	007085	招商瑞庆混合C	1.0621	1.3421	1.0582	1.3382	0.0039	0.37%
2026-07-22	007085	招商瑞庆混合C	1.0582	1.3382	1.0559	1.3359	0.0023	0.22%
2026-07-21	007085	招商瑞庆混合C	1.0559	1.3359	1.0529	1.3329	0.0030	0.28%
2026-07-20	007085	招商瑞庆混合C	1.0529	1.3329	1.0506	1.3306	0.0023	0.22%
2026-07-17	007085	招商瑞庆混合C	1.0506	1.3306	1.0554	1.3354	-0.0048	-0.45%
2026-07-16	007085	招商瑞庆混合C	1.0554	1.3354	1.0609	1.3409	-0.0055	-0.52%
2026-07-15	007085	招商瑞庆混合C	1.0609	1.3409	1.0619	1.3419	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	007085	招商瑞庆混合C	1.0619	1.3419	1.0580	1.3380	0.0039	0.37%
2026-07-13	007085	招商瑞庆混合C	1.0580	1.3380	1.0617	1.3417	-0.0037	-0.35%
2026-07-10	007085	招商瑞庆混合C	1.0617	1.3417	1.0649	1.3449	-0.0032	-0.30%
2026-07-09	007085	招商瑞庆混合C	1.0649	1.3449	1.0651	1.3451	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	007085	招商瑞庆混合C	1.0651	1.3451	1.0683	1.3483	-0.0032	-0.30%
2026-07-07	007085	招商瑞庆混合C	1.0683	1.3483	1.0708	1.3508	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	007085	招商瑞庆混合C	1.0708	1.3508	1.0693	1.3493	0.0015	0.14%
2026-07-03	007085	招商瑞庆混合C	1.0693	1.3493	1.0687	1.3487	0.0006	0.06%
2026-07-02	007085	招商瑞庆混合C	1.0687	1.3487	1.0713	1.3513	-0.0026	-0.24%
2026-07-01	007085	招商瑞庆混合C	1.0713	1.3513	1.0687	1.3487	0.0026	0.24%
2026-06-30	007085	招商瑞庆混合C	1.0687	1.3487	1.0690	1.3490	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007085	招商瑞庆混合C	1.0690	1.3490	1.0648	1.3448	0.0042	0.39%
2026-06-26	007085	招商瑞庆混合C	1.0648	1.3448	1.0721	1.3521	-0.0073	-0.68%
2026-06-25	007085	招商瑞庆混合C	1.0721	1.3521	1.0707	1.3507	0.0014	0.13%
2026-06-24	007085	招商瑞庆混合C	1.0707	1.3507	1.0693	1.3493	0.0014	0.13%
2026-06-23	007085	招商瑞庆混合C	1.0693	1.3493	1.0794	1.3594	-0.0101	-0.94%
2026-06-22	007085	招商瑞庆混合C	1.0794	1.3594	1.0725	1.3525	0.0069	0.64%
2026-06-18	007085	招商瑞庆混合C	1.0725	1.3525	1.0773	1.3573	-0.0048	-0.45%
2026-06-17	007085	招商瑞庆混合C	1.0773	1.3573	1.0777	1.3577	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%