招商瑞庆混合C基金净值查询(007085)
今天最新净值
1.0387
-0.0021 -0.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0417
-0.0002 -0.0226%
- 累计净值：1.3187
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.0501亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近一月,招商瑞庆混合C(007085)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0419 |
1.3219 |
1.0387 |
1.3187 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0387 |
1.3187 |
1.0408 |
1.3208 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0408 |
1.3208 |
1.0417 |
1.3217 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0417 |
1.3217 |
1.0403 |
1.3203 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0403 |
1.3203 |
1.0422 |
1.3222 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0422 |
1.3222 |
1.0399 |
1.3199 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0399 |
1.3199 |
1.0423 |
1.3223 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0423 |
1.3223 |
1.0418 |
1.3218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0418 |
1.3218 |
1.0396 |
1.3196 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0396 |
1.3196 |
1.0406 |
1.3206 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0406 |
1.3206 |
1.0398 |
1.3198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0398 |
1.3198 |
1.0417 |
1.3217 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0417 |
1.3217 |
1.0400 |
1.3200 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0400 |
1.3200 |
1.0384 |
1.3184 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0384 |
1.3184 |
1.0387 |
1.3187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0387 |
1.3187 |
1.0401 |
1.3201 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0401 |
1.3201 |
1.0387 |
1.3187 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0387 |
1.3187 |
1.0365 |
1.3165 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0365 |
1.3165 |
1.0419 |
1.3219 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0419 |
1.3219 |
1.0427 |
1.3227 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0427 |
1.3227 |
1.0446 |
1.3246 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
007085 |
招商瑞庆混合C |
1.0446 |
1.3246 |
1.0466 |
1.3266 |
-0.0020 |
-0.19% |
