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红土创新增强收益债券C - 基金主页(代码:006064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3659 -0.0014 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3774 -0.0004 -0.0299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5009
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4562亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：陈若劲艾雪晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.44%	-0.44%	0.17%	0.18%	4.41%	9.79%	52.36%
同类排名	990/1517	1412/1764	588/1766	394/1724	1049/1389	1023/1149	621/961	-

红土创新增强收益债券C(006064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3661	0.01%
2026-09-17	1.3659	-0.10%
2026-09-16	1.3673	-0.06%
2026-09-15	1.3681	-0.10%
2026-09-14	1.3695	-0.04%
2026-09-11	1.3701	-0.14%

红土创新增强收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0450元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0450元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0450元

红土创新增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	2.98%	1.95%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	1.11%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-1.24%
600795	国电电力	0.0000	0.59%	2.68%
600886	国投电力	0.0000	0.57%	2.33%
000100	TCL科技	0.0000	0.50%	3.81%
002027	分众传媒	0.0000	0.49%	2.03%
002415	海康威视	0.0000	0.49%	0.90%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%

红土创新增强收益债券C(006064)基金档案

基金代码	006064	基金简称	红土创新增强收益债券C	基金全称
发行日期	2018-06-25~2018-07-20	成立日期	2018-07-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈若劲艾雪晗	基金托管人		基金公司	红土创新基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	9.4562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新3个月定开混合A	1.1191	3.91%
红土创新科技创新3个月定开混合C	1.0977	3.90%
红土创新景气回报混合C	1.7051	2.83%
红土创新景气回报混合A	1.7121	2.82%
科创红土	2.4620	2.82%
红土创新智能制造混合型发起式A	1.5854	2.78%
红土创新精选LOF	6.1573	2.76%
红土创新新科技股票A	8.7230	2.75%
红土创新医疗保健股票A	1.3869	2.54%
红土创新新兴产业混合A	4.6820	2.34%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%