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红土创新增强收益债券C基金净值查询(006064)

今天最新净值 1.4131 0.0009 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3706 0.0013 0.0936%
  • 累计净值:1.4131
  • 成立日期:2018-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6937亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:红土创新基金
  • 基金经理:陈若劲 杨一
近一周红土创新增强收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,红土创新增强收益债券C(006064)基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006064 红土创新增强收益债券C 1.3693 1.4143 1.4145 1.4145 -0.0002 -0.01%
2024-03-26 006064 红土创新增强收益债券C 1.4145 1.4145 1.4162 1.4162 -0.0017 -0.12%
2024-03-25 006064 红土创新增强收益债券C 1.4162 1.4162 1.4174 1.4174 -0.0012 -0.08%
2024-03-22 006064 红土创新增强收益债券C 1.4174 1.4174 1.4182 1.4182 -0.0008 -0.06%
2024-03-21 006064 红土创新增强收益债券C 1.4182 1.4182 1.4181 1.4181 0.0001 0.01%