红土创新增强收益债券C基金净值查询(006064)
今天最新净值
1.4131
0.0009 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3845
0.0017 0.1219%
- 累计净值：1.4131
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6937亿
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
近一月,红土创新增强收益债券C(006064)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3828 |
1.4278 |
1.3807 |
1.4257 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3807 |
1.4257 |
1.3787 |
1.4237 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3787 |
1.4237 |
1.3793 |
1.4243 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3793 |
1.4243 |
1.3791 |
1.4241 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3791 |
1.4241 |
1.3790 |
1.4240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3790 |
1.4240 |
1.3792 |
1.4242 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3792 |
1.4242 |
1.3760 |
1.4210 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3760 |
1.4210 |
1.3791 |
1.4241 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3791 |
1.4241 |
1.3739 |
1.4189 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3739 |
1.4189 |
1.3754 |
1.4204 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3754 |
1.4204 |
1.3731 |
1.4181 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3731 |
1.4181 |
1.3715 |
1.4165 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3715 |
1.4165 |
1.3728 |
1.4178 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3728 |
1.4178 |
1.3679 |
1.4129 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3679 |
1.4129 |
1.3682 |
1.4132 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3682 |
1.4132 |
1.3700 |
1.4150 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3700 |
1.4150 |
1.3716 |
1.4166 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3716 |
1.4166 |
1.3707 |
1.4157 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3707 |
1.4157 |
1.3693 |
1.4143 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3693 |
1.4143 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0017 |
-0.12% |
