红土创新增强收益债券C基金净值查询(006064)
今天最新净值
1.3607
-0.0026 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3625
0.0002 0.0126%
- 累计净值：1.4957
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4562亿
- 最近资产：13.06亿
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
近一月,红土创新增强收益债券C(006064)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3623 |
1.4973 |
1.3607 |
1.4957 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3607 |
1.4957 |
1.3633 |
1.4983 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3633 |
1.4983 |
1.3637 |
1.4987 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3637 |
1.4987 |
1.3622 |
1.4972 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3622 |
1.4972 |
1.3633 |
1.4983 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3633 |
1.4983 |
1.3624 |
1.4974 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3624 |
1.4974 |
1.3647 |
1.4997 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3647 |
1.4997 |
1.3670 |
1.5020 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3670 |
1.5020 |
1.3674 |
1.5024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3674 |
1.5024 |
1.3665 |
1.5015 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3665 |
1.5015 |
1.3656 |
1.5006 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3656 |
1.5006 |
1.3657 |
1.5007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3657 |
1.5007 |
1.3641 |
1.4991 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3641 |
1.4991 |
1.3642 |
1.4992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3642 |
1.4992 |
1.3626 |
1.4976 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3626 |
1.4976 |
1.3624 |
1.4974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3624 |
1.4974 |
1.3624 |
1.4974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3624 |
1.4974 |
1.3622 |
1.4972 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3622 |
1.4972 |
1.3655 |
1.5005 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3655 |
1.5005 |
1.3659 |
1.5009 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3659 |
1.5009 |
1.3660 |
1.5010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3660 |
1.5010 |
1.3670 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
