红土创新增强收益债券C基金净值查询(006064)
今天最新净值
1.3607
-0.0026 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3620
-0.0003 -0.0242%
- 累计净值：1.4957
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4562亿
- 最近资产：13.06亿
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
近一季,红土创新增强收益债券C(006064)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3623 |
1.4973 |
1.3607 |
1.4957 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3607 |
1.4957 |
1.3633 |
1.4983 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3633 |
1.4983 |
1.3637 |
1.4987 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3637 |
1.4987 |
1.3622 |
1.4972 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3622 |
1.4972 |
1.3633 |
1.4983 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3633 |
1.4983 |
1.3624 |
1.4974 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3624 |
1.4974 |
1.3647 |
1.4997 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3647 |
1.4997 |
1.3670 |
1.5020 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3670 |
1.5020 |
1.3674 |
1.5024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3674 |
1.5024 |
1.3665 |
1.5015 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3665 |
1.5015 |
1.3656 |
1.5006 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3656 |
1.5006 |
1.3657 |
1.5007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3657 |
1.5007 |
1.3641 |
1.4991 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3641 |
1.4991 |
1.3642 |
1.4992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3642 |
1.4992 |
1.3626 |
1.4976 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3626 |
1.4976 |
1.3624 |
1.4974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3624 |
1.4974 |
1.3624 |
1.4974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3624 |
1.4974 |
1.3622 |
1.4972 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3622 |
1.4972 |
1.3655 |
1.5005 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3655 |
1.5005 |
1.3659 |
1.5009 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3659 |
1.5009 |
1.3660 |
1.5010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3660 |
1.5010 |
1.3670 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3670 |
1.5020 |
1.3683 |
1.5033 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3683 |
1.5033 |
1.3699 |
1.5049 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3699 |
1.5049 |
1.3708 |
1.5058 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3708 |
1.5058 |
1.3699 |
1.5049 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3699 |
1.5049 |
1.3693 |
1.5043 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3693 |
1.5043 |
1.3673 |
1.5023 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3673 |
1.5023 |
1.3679 |
1.5029 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3679 |
1.5029 |
1.3667 |
1.5017 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3667 |
1.5017 |
1.3658 |
1.5008 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3658 |
1.5008 |
1.3666 |
1.5016 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3666 |
1.5016 |
1.3649 |
1.4999 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3649 |
1.4999 |
1.3650 |
1.5000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3650 |
1.5000 |
1.3649 |
1.4999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3649 |
1.4999 |
1.3642 |
1.4992 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3642 |
1.4992 |
1.3653 |
1.5003 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3653 |
1.5003 |
1.3630 |
1.4980 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3630 |
1.4980 |
1.3639 |
1.4989 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3639 |
1.4989 |
1.3642 |
1.4992 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3642 |
1.4992 |
1.3624 |
1.4974 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3624 |
1.4974 |
1.3628 |
1.4978 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3628 |
1.4978 |
1.3625 |
1.4975 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3625 |
1.4975 |
1.3635 |
1.4985 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3635 |
1.4985 |
1.3633 |
1.4983 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3633 |
1.4983 |
1.3622 |
1.4972 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3622 |
1.4972 |
1.3632 |
1.4982 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3632 |
1.4982 |
1.3643 |
1.4993 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3643 |
1.4993 |
1.3640 |
1.4990 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3640 |
1.4990 |
1.3618 |
1.4968 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3618 |
1.4968 |
1.3612 |
1.4962 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3612 |
1.4962 |
1.3616 |
1.4966 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3616 |
1.4966 |
1.3629 |
1.4979 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3629 |
1.4979 |
1.3654 |
1.5004 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3654 |
1.5004 |
1.3606 |
1.4956 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3606 |
1.4956 |
1.3613 |
1.4963 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3613 |
1.4963 |
1.3612 |
1.4962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3612 |
1.4962 |
1.3618 |
1.4968 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3618 |
1.4968 |
1.3634 |
1.4984 |
-0.0016 |
-0.12% |
