红土创新增强收益债券C基金净值查询(006064)
今天最新净值
1.4131
0.0009 0.0600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3796
0.0006 0.0470%
- 累计净值：1.4131
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6937亿
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
近一季,红土创新增强收益债券C(006064)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3791 |
1.4241 |
1.3790 |
1.4240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3790 |
1.4240 |
1.3792 |
1.4242 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3792 |
1.4242 |
1.3760 |
1.4210 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3760 |
1.4210 |
1.3791 |
1.4241 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3791 |
1.4241 |
1.3739 |
1.4189 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3739 |
1.4189 |
1.3754 |
1.4204 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3754 |
1.4204 |
1.3731 |
1.4181 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3731 |
1.4181 |
1.3715 |
1.4165 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3715 |
1.4165 |
1.3728 |
1.4178 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3728 |
1.4178 |
1.3679 |
1.4129 |
0.0049 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-03 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3679 |
1.4129 |
1.3682 |
1.4132 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3682 |
1.4132 |
1.3700 |
1.4150 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3700 |
1.4150 |
1.3716 |
1.4166 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3716 |
1.4166 |
1.3707 |
1.4157 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3707 |
1.4157 |
1.3693 |
1.4143 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3693 |
1.4143 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2024-03-11 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-03-04 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0087 |
0.63% |
| 2024-02-05 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-01-24 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0089 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0103 |
-0.75% |
