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天弘鑫利三年定开 - 基金主页(代码:008014)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0333 0.0004 0.04% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1978
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：117.4082亿
  • 最近资产：120.59亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：柴文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% 0.04% 0.15% 0.44% 1.94% 5.24% 8.34% 20.48%
同类排名 2356/2695 445/2730 1218/2723 2041/2710 2016/2659 614/2369 1181/1897 -
天弘鑫利三年定开(008014)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0333 0.04%
2026-09-04 1.0329 0.03%
2026-08-28 1.0326 -0.41%
2026-08-21 1.0368 0.03%
天弘鑫利三年定开分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-27 2026-08-27 2026-08-28 分红 每份派现金0.0045元
2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 分红 每份派现金0.0040元
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-06 分红 每份派现金0.0037元
2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 分红 每份派现金0.0200元
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 分红 每份派现金0.0052元
天弘鑫利三年定开基金动态
天弘鑫利三年定开(008014)基金档案
基金代码 008014 基金简称 天弘鑫利三年定开 基金全称
发行日期 2019-10-29~2019-11-27 成立日期 2019-11-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 柴文婷 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 120.59亿 最近份额 117.4082亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.0861 2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.0720 2.92%
芯片ETF天弘 2.6220 1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4231 1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4086 1.70%
科创芯片设计ETF天弘 0.9929 1.13%
科创综指ETF天弘 1.4678 0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6368 0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6276 0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.4931 0.71%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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