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天弘鑫利三年定开 - 基金主页(代码:008014)

今天最新净值 1.0190 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1298
  • 成立日期:2019-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:128.2079亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈钢 柴文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% 0.06% 0.31% 0.73% 2.95% 5.86% 9.19% 13.74%
同类排名 2627/3093 150/3177 2158/3140 2778/3059 2234/2721 1678/2345 1568/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分红 每份派现金0.0020元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0020元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-15 分红 每份派现金0.0085元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分红 每份派现金0.0057元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分红 每份派现金0.0069元
天弘鑫利三年定开基金动态
天弘鑫利三年定开(008014)基金档案
基金代码 008014 基金简称 天弘鑫利三年定开 基金全称
发行日期 2019-10-29~2019-11-27 成立日期 2019-11-29 基金类型
基金经理 陈钢 柴文婷 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 128.2079亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率