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天弘鑫利三年定开 - 基金主页(代码:008014)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0348 0.0003 0.03%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1871
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：117.4082亿
  • 最近资产：120.59亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：陈钢 柴文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.10% 0.03% 0.14% 0.52% 2.97% 6.19% 9.21% 20.22%
同类排名 2913/3518 3152/3518 2259/3514 1577/3478 158/3251 910/2721 1390/2332 -
天弘鑫利三年定开分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-01 2025-12-01 2025-12-02 分红 每份派现金0.0200元
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 分红 每份派现金0.0052元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分红 每份派现金0.0052元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-18 分红 每份派现金0.0050元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分红 每份派现金0.0020元
天弘鑫利三年定开基金动态
天弘鑫利三年定开(008014)基金档案
基金代码 008014 基金简称 天弘鑫利三年定开 基金全称
发行日期 2019-10-29~2019-11-27 成立日期 2019-11-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈钢 柴文婷 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 120.59亿 最近份额 117.4082亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7617 3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7521 3.01%
科创芯片设计ETF天弘 1.0171 2.21%
天弘中证科创创业50ETF联接A 1.0605 1.97%
天弘中证科创创业50ETF联接C 1.0509 1.97%
天弘中证人工智能A 1.6929 1.30%
天弘中证人工智能C 1.6779 1.30%
创业板ETF天弘 1.7384 1.25%
天弘创业板ETF联接C 1.3228 1.21%
天弘创业板ETF联接A 1.3563 1.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴兴福一年定开A 1.3914 0.18%
东兴兴福一年定开C 1.3863 0.18%
东兴兴瑞一年定开A 1.3697 0.15%
博时安祺6个月定开债A 1.0327 0.11%
博时安祺6个月定开债C 1.0271 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0265 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0383 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0258 0.11%
中邮纯债裕利三个月 1.0326 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C 1.0264 0.10%
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