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天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)

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今天最新净值 1.0204 0.0006 0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1332
成立日期：2019-11-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：128.2079亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：陈钢柴文婷

今年以来天弘鑫利三年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008014	天弘鑫利三年定开	1.0204	1.1332	1.0198	1.1326	0.0006	0.06%
2024-04-19	008014	天弘鑫利三年定开	1.0198	1.1326	1.0192	1.1320	0.0006	0.06%
2024-04-12	008014	天弘鑫利三年定开	1.0192	1.1320	1.0184	1.1312	0.0008	0.08%
2024-04-03	008014	天弘鑫利三年定开	1.0184	1.1312	1.0181	1.1309	0.0003	0.03%
2024-03-15	008014	天弘鑫利三年定开	1.0190	1.1298	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008014	天弘鑫利三年定开	1.0184	1.1292	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008014	天弘鑫利三年定开	1.0178	1.1286	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008014	天弘鑫利三年定开	1.0172	1.1280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008014	天弘鑫利三年定开	1.0159	1.1267	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008014	天弘鑫利三年定开	1.0154	1.1262	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	008014	天弘鑫利三年定开	1.0149	1.1257	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	008014	天弘鑫利三年定开	1.0143	1.1251	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	008014	天弘鑫利三年定开	1.0137	1.1245	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	008014	天弘鑫利三年定开	1.0132	1.1240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘中证全指通信设备指数发起A	1.0496	4.94%
天弘中证全指通信设备指数发起C	1.0495	4.94%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%