天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)
今天最新净值
1.0332
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：117.4082亿
- 最近资产：120.59亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近一年,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0527 |
1.1850 |
-0.0196 |
-1.90% |
| 2025-11-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0527 |
1.1850 |
1.0522 |
1.1845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0522 |
1.1845 |
1.0517 |
1.1840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0517 |
1.1840 |
1.0512 |
1.1835 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0512 |
1.1835 |
1.0507 |
1.1830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0507 |
1.1830 |
1.0501 |
1.1824 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0501 |
1.1824 |
1.0494 |
1.1817 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0494 |
1.1817 |
1.0488 |
1.1811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0488 |
1.1811 |
1.0478 |
1.1801 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0478 |
1.1801 |
1.0475 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0475 |
1.1798 |
1.0489 |
1.1791 |
-0.0014 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0489 |
1.1791 |
1.0483 |
1.1785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0483 |
1.1785 |
1.0476 |
1.1778 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0476 |
1.1778 |
1.0469 |
1.1771 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0469 |
1.1771 |
1.0462 |
1.1764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0462 |
1.1764 |
1.0455 |
1.1757 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0455 |
1.1757 |
1.0448 |
1.1750 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0448 |
1.1750 |
1.0441 |
1.1743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0441 |
1.1743 |
1.0434 |
1.1736 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-07-25 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0434 |
1.1736 |
1.0427 |
1.1729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0427 |
1.1729 |
1.0420 |
1.1722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0420 |
1.1722 |
1.0414 |
1.1716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0414 |
1.1716 |
1.0410 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0410 |
1.1712 |
1.0407 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0407 |
1.1709 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0400 |
1.1702 |
1.0394 |
1.1696 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0394 |
1.1696 |
1.0387 |
1.1689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0387 |
1.1689 |
1.0380 |
1.1682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0380 |
1.1682 |
1.0374 |
1.1676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0374 |
1.1676 |
1.0367 |
1.1669 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0367 |
1.1669 |
1.0360 |
1.1662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0360 |
1.1662 |
1.0352 |
1.1654 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0352 |
1.1654 |
1.0348 |
1.1650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0348 |
1.1650 |
1.0341 |
1.1643 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0341 |
1.1643 |
1.0334 |
1.1636 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0334 |
1.1636 |
1.0327 |
1.1629 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0327 |
1.1629 |
1.0322 |
1.1624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0322 |
1.1624 |
1.0316 |
1.1618 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0316 |
1.1618 |
1.0310 |
1.1612 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0310 |
1.1612 |
1.0303 |
1.1605 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0303 |
1.1605 |
1.0297 |
1.1599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0297 |
1.1599 |
1.0343 |
1.1593 |
-0.0046 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0343 |
1.1593 |
1.0338 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0338 |
1.1588 |
1.0331 |
1.1581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1581 |
1.0324 |
1.1574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0324 |
1.1574 |
1.0322 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0317 |
1.1567 |
1.0312 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0312 |
1.1562 |
1.0305 |
1.1555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0305 |
1.1555 |
1.0303 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0303 |
1.1553 |
1.0299 |
1.1549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0292 |
1.1542 |
1.0338 |
1.1536 |
-0.0046 |
0.06% |
