| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 1.0204 | 1.1332 | 1.0198 | 1.1326 | 0.0006 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
