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天弘鑫利三年定开(008014)基金分红送配

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今天最新净值 1.0333 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1978
成立日期：2019-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：117.4082亿
最近资产：120.59亿
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	每份派现金0.0045元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	每份派现金0.0040元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-06	每份派现金0.0037元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	每份派现金0.0200元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	每份派现金0.0052元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0052元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	每份派现金0.0050元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0020元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0020元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	每份派现金0.0085元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	每份派现金0.0057元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0069元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0063元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0124元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0105元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0117元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0200元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	每份派现金0.0101元

基金动态

天弘鑫利三年定开基会 | 年内一日售罄公募基金达112只大成基金新混基发售“新手”谢家乐执掌

截至11月11日，柴文婷现手上管理的基金共14只，包括天弘稳利定期开放A、天弘季季兴三个月定开A、天弘鑫利三年定开等。观其业绩并非理想。
标签：投资公司管理债券经理混合证券关联基金：大成成长进取混合A 大成创业板两年定开混合A 大成科创主题混合(LOF)A 大成科技创新混合A 国富恒嘉短债债券A 国富恒裕6个月定开债国富新趋势混合A 天弘安利短债A

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%