| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 每份派现金0.0057元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0105元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0117元 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0101元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0496 | 4.94% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0495 | 4.94% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
