天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)
今天最新净值
1.0332
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2025-12-15
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：117.4082亿
- 最近资产：123.03亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近一季,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0332 |
1.1855 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0332 |
1.1855 |
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| 2025-12-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1855 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1854 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1854 |
1.0527 |
1.1850 |
-0.0196 |
-1.90% |
| 2025-11-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0527 |
1.1850 |
1.0522 |
1.1845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0522 |
1.1845 |
1.0517 |
1.1840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0517 |
1.1840 |
1.0512 |
1.1835 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0512 |
1.1835 |
1.0507 |
1.1830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0507 |
1.1830 |
1.0501 |
1.1824 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0501 |
1.1824 |
1.0494 |
1.1817 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0494 |
1.1817 |
1.0488 |
1.1811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0488 |
1.1811 |
1.0478 |
1.1801 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0478 |
1.1801 |
1.0475 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0475 |
1.1798 |
1.0489 |
1.1791 |
-0.0014 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0489 |
1.1791 |
1.0483 |
1.1785 |
0.0006 |
0.06% |
