天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)
今天最新净值
1.0190
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2024-04-19
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：128.2079亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近一季,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0198 |
1.1326 |
1.0192 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0192 |
1.1320 |
1.0184 |
1.1312 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0184 |
1.1312 |
1.0181 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0190 |
1.1298 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0184 |
1.1292 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0178 |
1.1286 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0172 |
1.1280 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0159 |
1.1267 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0154 |
1.1262 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0149 |
1.1257 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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