天弘优势企业混合发起A基金净值查询(021973)
今天最新净值
1.4185
0.0113 0.80%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4036
-0.0274 -1.9137%
- 累计净值：1.4185
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：唐博
近一季,天弘优势企业混合发起A(021973)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-12-12 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4185 |
1.4185 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0113 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4072 |
1.4072 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0138 |
0.99% |
| 2025-12-10 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4179 |
1.4179 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0213 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-12-02 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0102 |
-0.74% |
|
|
| 2025-12-01 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0174 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0216 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0375 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0182 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3961 |
1.3961 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0188 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0178 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0166 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2025-11-10 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0236 |
-1.60% |
| 2025-11-07 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0208 |
1.43% |
| 2025-11-06 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0210 |
1.47% |
| 2025-11-04 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0346 |
-2.37% |
| 2025-11-03 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0168 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0221 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0220 |
-1.53% |
| 2025-10-27 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-10-24 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0217 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-10-21 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4211 |
1.4211 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0321 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3791 |
1.3791 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0499 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0342 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0144 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0441 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4952 |
1.4952 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5064 |
1.5064 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0248 |
1.67% |
| 2025-09-30 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0161 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0171 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0181 |
1.27% |
| 2025-09-25 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4068 |
1.4068 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0240 |
1.74% |
| 2025-09-17 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0296 |
2.19% |
| 2025-09-16 |
021973 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0054 |
-0.40% |
