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长信先锐债券基金净值查询(519937)

今天最新净值 0.9855 0.0019 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9845 0.0021 0.2091%
  • 累计净值:1.2955
  • 成立日期:2016-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7005亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:叶松 吴晖 程放
近一季长信先锐债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信先锐债券(519937)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519937 长信先锐债券 0.9847 1.2947 0.9824 1.2924 0.0023 0.23%
2024-03-27 519937 长信先锐债券 0.9824 1.2924 0.9823 1.2923 0.0001 0.01%
2024-03-26 519937 长信先锐债券 0.9823 1.2923 0.9836 1.2936 -0.0013 -0.13%
2024-03-25 519937 长信先锐债券 0.9836 1.2936 0.9834 1.2934 0.0002 0.02%
2024-03-22 519937 长信先锐债券 0.9834 1.2934 0.9865 1.2965 -0.0031 -0.31%
2024-03-21 519937 长信先锐债券 0.9865 1.2965 0.9868 1.2968 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 519937 长信先锐债券 0.9868 1.2968 0.9864 1.2964 0.0004 0.04%
2024-03-19 519937 长信先锐债券 0.9864 1.2964 0.9881 1.2981 -0.0017 -0.17%
2024-03-18 519937 长信先锐债券 0.9881 1.2981 0.9855 1.2955 0.0026 0.26%
2024-03-15 519937 长信先锐债券 0.9855 1.2955 0.9836 1.2936 0.0019 0.19%
2024-03-14 519937 长信先锐债券 0.9836 1.2936 0.9840 1.2940 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 519937 长信先锐债券 0.9840 1.2940 0.9843 1.2943 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 519937 长信先锐债券 0.9843 1.2943 0.9887 1.2987 -0.0044 -0.45%
2024-03-11 519937 长信先锐债券 0.9887 1.2987 0.9898 1.2998 -0.0011 -0.11%
2024-03-08 519937 长信先锐债券 0.9898 1.2998 0.9874 1.2974 0.0024 0.24%
2024-03-07 519937 长信先锐债券 0.9874 1.2974 0.9874 1.2974 0.0000 0.00%
2024-03-06 519937 长信先锐债券 0.9874 1.2974 0.9861 1.2961 0.0013 0.13%
2024-03-05 519937 长信先锐债券 0.9861 1.2961 0.9853 1.2953 0.0008 0.08%
2024-03-04 519937 长信先锐债券 0.9853 1.2953 0.9860 1.2960 -0.0007 -0.07%
2024-03-01 519937 长信先锐债券 0.9860 1.2960 0.9840 1.2940 0.0020 0.20%
2024-02-29 519937 长信先锐债券 0.9840 1.2940 0.9816 1.2916 0.0024 0.24%
2024-02-28 519937 长信先锐债券 0.9816 1.2916 0.9833 1.2933 -0.0017 -0.17%
2024-02-27 519937 长信先锐债券 0.9833 1.2933 0.9828 1.2928 0.0005 0.05%
2024-02-26 519937 长信先锐债券 0.9828 1.2928 0.9850 1.2950 -0.0022 -0.22%
2024-02-23 519937 长信先锐债券 0.9850 1.2950 0.9842 1.2942 0.0008 0.08%
2024-02-22 519937 长信先锐债券 0.9842 1.2942 0.9826 1.2926 0.0016 0.16%
2024-02-21 519937 长信先锐债券 0.9826 1.2926 0.9832 1.2932 -0.0006 -0.06%
2024-02-20 519937 长信先锐债券 0.9832 1.2932 0.9801 1.2901 0.0031 0.32%
2024-02-19 519937 长信先锐债券 0.9801 1.2901 0.9786 1.2886 0.0015 0.15%
2024-02-08 519937 长信先锐债券 0.9786 1.2886 0.9780 1.2880 0.0006 0.06%
2024-02-07 519937 长信先锐债券 0.9780 1.2880 0.9754 1.2854 0.0026 0.27%
2024-02-06 519937 长信先锐债券 0.9754 1.2854 0.9733 1.2833 0.0021 0.22%
2024-02-05 519937 长信先锐债券 0.9733 1.2833 0.9730 1.2830 0.0003 0.03%
2024-02-02 519937 长信先锐债券 0.9730 1.2830 0.9733 1.2833 -0.0003 -0.03%
2024-02-01 519937 长信先锐债券 0.9733 1.2833 0.9740 1.2840 -0.0007 -0.07%
2024-01-31 519937 长信先锐债券 0.9740 1.2840 0.9748 1.2848 -0.0008 -0.08%
2024-01-30 519937 长信先锐债券 0.9748 1.2848 0.9756 1.2856 -0.0008 -0.08%
2024-01-29 519937 长信先锐债券 0.9756 1.2856 0.9764 1.2864 -0.0008 -0.08%
2024-01-26 519937 长信先锐债券 0.9764 1.2864 0.9762 1.2862 0.0002 0.02%
2024-01-25 519937 长信先锐债券 0.9762 1.2862 0.9730 1.2830 0.0032 0.33%
2024-01-24 519937 长信先锐债券 0.9730 1.2830 0.9702 1.2802 0.0028 0.29%
2024-01-23 519937 长信先锐债券 0.9702 1.2802 0.9684 1.2784 0.0018 0.19%
2024-01-22 519937 长信先锐债券 0.9684 1.2784 0.9740 1.2840 -0.0056 -0.57%
2024-01-19 519937 长信先锐债券 0.9740 1.2840 0.9771 1.2871 -0.0031 -0.32%
2024-01-18 519937 长信先锐债券 0.9771 1.2871 0.9788 1.2888 -0.0017 -0.17%
2024-01-17 519937 长信先锐债券 0.9788 1.2888 0.9831 1.2931 -0.0043 -0.44%
2024-01-16 519937 长信先锐债券 0.9831 1.2931 0.9833 1.2933 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 519937 长信先锐债券 0.9833 1.2933 0.9818 1.2918 0.0015 0.15%
2024-01-12 519937 长信先锐债券 0.9818 1.2918 0.9786 1.2886 0.0032 0.33%
2024-01-11 519937 长信先锐债券 0.9786 1.2886 0.9778 1.2878 0.0008 0.08%
2024-01-10 519937 长信先锐债券 0.9778 1.2878 0.9788 1.2888 -0.0010 -0.10%
2024-01-09 519937 长信先锐债券 0.9788 1.2888 0.9772 1.2872 0.0016 0.16%
2024-01-08 519937 长信先锐债券 0.9772 1.2872 0.9799 1.2899 -0.0027 -0.28%
2024-01-05 519937 长信先锐债券 0.9799 1.2899 0.9802 1.2902 -0.0003 -0.03%
2024-01-04 519937 长信先锐债券 0.9802 1.2902 0.9794 1.2894 0.0008 0.08%
2024-01-03 519937 长信先锐债券 0.9794 1.2894 0.9804 1.2904 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 519937 长信先锐债券 0.9804 1.2904 0.9796 1.2896 0.0008 0.08%
2023-12-29 519937 长信先锐债券 0.9796 1.2896 0.9778 1.2878 0.0018 0.18%