长信先锐债券基金净值查询(519937)
今天最新净值
0.9990
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9996
0.0013 0.1292%
- 累计净值:1.3090
- 成立日期:2016-06-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7005亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:叶松 吴晖 程放
近一周,长信先锐债券(519937)基金累计收益率-0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9990 |
1.3090 |
0.9983 |
1.3083 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-25 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9983 |
1.3083 |
0.9972 |
1.3072 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-24 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9972 |
1.3072 |
0.9972 |
1.3072 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9972 |
1.3072 |
0.9998 |
1.3098 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-04-22 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9998 |
1.3098 |
1.0017 |
1.3117 |
-0.0019 |
-0.19% |