长信先锐债券基金净值查询(519937)
今天最新净值
0.9990
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9982
-0.0008 -0.0845%
- 累计净值：1.3090
- 成立日期：2016-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7005亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 吴晖 程放
近一月,长信先锐债券(519937)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9990 |
1.3090 |
0.9983 |
1.3083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9983 |
1.3083 |
0.9972 |
1.3072 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9972 |
1.3072 |
0.9972 |
1.3072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9972 |
1.3072 |
0.9998 |
1.3098 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9998 |
1.3098 |
1.0017 |
1.3117 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
519937 |
长信先锐债券 |
1.0017 |
1.3117 |
0.9981 |
1.3081 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-18 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9981 |
1.3081 |
0.9978 |
1.3078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9978 |
1.3078 |
0.9919 |
1.3019 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9919 |
1.3019 |
0.9953 |
1.3053 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9953 |
1.3053 |
0.9927 |
1.3027 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9927 |
1.3027 |
0.9927 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9927 |
1.3027 |
0.9913 |
1.3013 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9913 |
1.3013 |
0.9910 |
1.3010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9910 |
1.3010 |
0.9900 |
1.3000 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9900 |
1.3000 |
0.9926 |
1.3026 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9926 |
1.3026 |
0.9914 |
1.3014 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9914 |
1.3014 |
0.9880 |
1.2980 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9880 |
1.2980 |
0.9863 |
1.2963 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
519937 |
长信先锐债券 |
0.9863 |
1.2963 |
0.9847 |
1.2947 |
0.0016 |
0.16% |
