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华商稳健双利债券A - 基金主页(代码:630007)

今天最新净值 1.6980 0.0030 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7104 0.0044 0.2580%
  • 累计净值:2.0330
  • 成立日期:2010-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.873亿份
  • 最近份额:26.0645亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.06% 1.25% 1.80% 4.62% 5.86% 10.82% 109.83%
同类排名 432/1115 775/1148 664/1143 296/1106 67/974 112/793 71/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-27 分红 每份派现金0.2740元
2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 分红 每份派现金0.0610元
华商稳健双利债券A基金动态
华商稳健双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 176.8100 1.63% 0.00%
603225 新凤鸣 94.2300 0.61% 0.07%
603444 吉比特 5.3200 0.60% 4.63%
002840 华统股份 53.4800 0.51% 0.85%
002475 立讯精密 31.7900 0.50% 0.88%
002384 东山精密 44.4500 0.37% 4.32%
002714 牧原股份 19.4300 0.37% 0.32%
300750 宁德时代 4.8000 0.36% 2.73%
600600 青岛啤酒 10.5300 0.36% 0.48%
603518 锦泓集团 78.1700 0.36% -0.30%
华商稳健双利债券A(630007)基金档案
基金代码 630007 基金简称 华商稳健A 基金全称 华商稳健双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-05 成立日期 2010-08-09 基金类型
基金经理 张永志 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 26.0645亿 成立份额 19.873亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商远见价值C 0.3916 3.79%
华商远见价值A 0.4018 3.77%
华商润丰混合A 1.9940 3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A 0.8960 3.32%
华商丰利增强定开A 1.5000 3.31%
华商丰利增强定开C 1.4540 3.27%
华商品质慧选混合A 0.7113 3.24%
华商品质慧选混合C 0.7052 3.24%
华商量化 0.8830 3.15%
华商双翼平衡混合A 1.5670 3.02%