基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中信保诚嘉裕五年定开债 - 基金主页(代码:008429)

今天最新净值 1.0245 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% 0.07% 0.33% 0.84% 3.49% 7.25% 10.68% 14.45%
同类排名 2457/3093 112/3177 2013/3140 2662/3059 1840/2721 827/2345 1162/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分红 每份派现金0.0110元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 分红 每份派现金0.0160元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0066元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 分红 每份派现金0.0185元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分红 每份派现金0.0078元
中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金档案
基金代码 008429 基金简称 中信保诚嘉裕五年定开债 基金全称
发行日期 2019-12-09~2019-12-20 成立日期 2019-12-24 基金类型
基金经理 吴胤希 臧淑玲 顾飞辰 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 最近份额 90.0048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率