中信保诚嘉裕五年定开债基金净值查询(008429)
今天最新净值
1.0176
0.0007 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：90.0048亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 臧淑玲 顾飞辰
近一季,中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0176 |
1.1420 |
1.0169 |
1.1413 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0169 |
1.1413 |
1.0162 |
1.1406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0162 |
1.1406 |
1.0154 |
1.1398 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0154 |
1.1398 |
1.0149 |
1.1393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0245 |
1.1379 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0238 |
1.1372 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0232 |
1.1366 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0225 |
1.1359 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0211 |
1.1345 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
1.0205 |
1.1339 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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