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中信保诚嘉裕五年定开债基金净值查询(008429)

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今天最新净值 1.0335 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：2019-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.9980亿
最近资产：90.97亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：臧淑玲

近一周中信保诚嘉裕五年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0335	1.1879	1.0335	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-16	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0335	1.1879	1.0334	1.1878	0.0001	0.01%
2026-09-15	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0334	1.1878	1.0334	1.1878	0.0000	0.00%
2026-09-14	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0334	1.1878	1.0333	1.1877	0.0001	0.01%
2026-09-11	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0333	1.1877	1.0332	1.1876	0.0001	0.01%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%