| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 每份派现金0.0185元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 每份派现金0.0178元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.3525 | 3.23% |
| 中信保诚至兴C | 1.2889 | 3.22% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2600 | 2.37% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7316 | 2.34% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9288 | 2.09% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8748 | 1.78% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8704 | 1.78% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4574 | 0.34% |
