招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)

今天最新净值 1.3147 0.0014 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3396 -0.0001 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3147
成立日期：2018-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.63亿
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

近一季招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3125	1.3125	1.3147	1.3147	-0.0022	-0.17%
2026-09-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3147	1.3147	1.3133	1.3133	0.0014	0.11%
2026-09-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3133	1.3133	1.3167	1.3167	-0.0034	-0.26%
2026-09-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3167	1.3167	1.3189	1.3189	-0.0022	-0.17%
2026-09-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3189	1.3189	1.3180	1.3180	0.0009	0.07%
2026-09-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3180	1.3180	1.3187	1.3187	-0.0007	-0.05%
2026-09-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3187	1.3187	1.3193	1.3193	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3193	1.3193	1.3200	1.3200	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200	0.0000	0.00%
2026-09-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3200	1.3200	1.3226	1.3226	-0.0026	-0.20%

2026-09-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3226	1.3226	1.3221	1.3221	0.0005	0.04%
2026-08-31	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3221	1.3221	1.3209	1.3209	0.0012	0.09%
2026-08-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3209	1.3209	1.3185	1.3185	0.0024	0.18%
2026-08-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3185	1.3185	1.3174	1.3174	0.0011	0.08%
2026-08-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3174	1.3174	1.3169	1.3169	0.0005	0.04%
2026-08-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3169	1.3169	1.3160	1.3160	0.0009	0.07%
2026-08-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3160	1.3160	1.3171	1.3171	-0.0011	-0.08%
2026-08-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3171	1.3171	1.3174	1.3174	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3174	1.3174	1.3141	1.3141	0.0033	0.25%
2026-08-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3141	1.3141	1.3185	1.3185	-0.0044	-0.33%
2026-08-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3185	1.3185	1.3173	1.3173	0.0012	0.09%
2026-08-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3173	1.3173	1.3144	1.3144	0.0029	0.22%
2026-08-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3144	1.3144	1.3148	1.3148	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3148	1.3148	1.3171	1.3171	-0.0023	-0.17%
2026-08-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3171	1.3171	1.3161	1.3161	0.0010	0.08%

2026-08-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3161	1.3161	1.3178	1.3178	-0.0017	-0.13%
2026-08-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3178	1.3178	1.3134	1.3134	0.0044	0.34%
2026-08-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3134	1.3134	1.3129	1.3129	0.0005	0.04%
2026-08-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3129	1.3129	1.3132	1.3132	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3132	1.3132	1.3129	1.3129	0.0003	0.02%
2026-08-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3129	1.3129	1.3117	1.3117	0.0012	0.09%
2026-08-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3117	1.3117	1.3101	1.3101	0.0016	0.12%
2026-07-31	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3101	1.3101	1.3085	1.3085	0.0016	0.12%
2026-07-30	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3085	1.3085	1.3083	1.3083	0.0002	0.02%
2026-07-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3083	1.3083	1.3034	1.3034	0.0049	0.38%
2026-07-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3034	1.3034	1.3042	1.3042	-0.0008	-0.06%
2026-07-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3042	1.3042	1.3007	1.3007	0.0035	0.27%
2026-07-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3007	1.3007	1.3054	1.3054	-0.0047	-0.36%
2026-07-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3054	1.3054	1.3035	1.3035	0.0019	0.15%
2026-07-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3035	1.3035	1.3037	1.3037	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3037	1.3037	1.3013	1.3013	0.0024	0.18%
2026-07-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3013	1.3013	1.3027	1.3027	-0.0014	-0.11%
2026-07-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3027	1.3027	1.3086	1.3086	-0.0059	-0.45%
2026-07-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3086	1.3086	1.3092	1.3092	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3092	1.3092	1.3062	1.3062	0.0030	0.23%
2026-07-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3062	1.3062	1.3034	1.3034	0.0028	0.21%
2026-07-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3034	1.3034	1.3055	1.3055	-0.0021	-0.16%
2026-07-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3055	1.3055	1.3053	1.3053	0.0002	0.02%
2026-07-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3053	1.3053	1.3057	1.3057	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3057	1.3057	1.3069	1.3069	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3069	1.3069	1.3102	1.3102	-0.0033	-0.25%
2026-07-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3102	1.3102	1.3091	1.3091	0.0011	0.08%
2026-07-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3091	1.3091	1.3080	1.3080	0.0011	0.08%
2026-07-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3080	1.3080	1.3096	1.3096	-0.0016	-0.12%
2026-07-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3096	1.3096	1.3075	1.3075	0.0021	0.16%
2026-06-30	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3075	1.3075	1.3098	1.3098	-0.0023	-0.18%
2026-06-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3098	1.3098	1.3066	1.3066	0.0032	0.24%
2026-06-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3066	1.3066	1.3101	1.3101	-0.0035	-0.27%
2026-06-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3101	1.3101	1.3124	1.3124	-0.0023	-0.18%
2026-06-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3124	1.3124	1.3150	1.3150	-0.0026	-0.20%
2026-06-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3150	1.3150	1.3158	1.3158	-0.0008	-0.06%
2026-06-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3158	1.3158	1.3120	1.3120	0.0038	0.29%
2026-06-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3120	1.3120	1.3136	1.3136	-0.0016	-0.12%
2026-06-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3136	1.3136	1.3147	1.3147	-0.0011	-0.08%
2026-06-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3147	1.3147	1.3179	1.3179	-0.0032	-0.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%