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招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)

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今天最新净值 1.3181 0.0028 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3198 0.0007 0.0501%

累计净值：1.3181
成立日期：2018-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景余芽芳王垠李毅

近一月招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3191	1.3191	1.3181	1.3181	0.0010	0.08%
2025-12-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3181	1.3181	1.3153	1.3153	0.0028	0.21%
2025-12-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3153	1.3153	1.3180	1.3180	-0.0027	-0.20%
2025-12-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3180	1.3180	1.3171	1.3171	0.0009	0.07%
2025-12-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3171	1.3171	1.3161	1.3161	0.0010	0.08%
2025-12-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3161	1.3161	1.3182	1.3182	-0.0021	-0.16%
2025-12-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3182	1.3182	1.3177	1.3177	0.0005	0.04%
2025-12-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3177	1.3177	1.3197	1.3197	-0.0020	-0.15%
2025-12-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3197	1.3197	1.3192	1.3192	0.0005	0.04%
2025-12-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3192	1.3192	1.3162	1.3162	0.0030	0.23%

2025-12-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3162	1.3162	1.3179	1.3179	-0.0017	-0.13%
2025-12-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3179	1.3179	1.3189	1.3189	-0.0010	-0.08%
2025-12-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3189	1.3189	1.3199	1.3199	-0.0010	-0.08%
2025-12-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3199	1.3199	1.3190	1.3190	0.0009	0.07%
2025-11-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3190	1.3190	1.3180	1.3180	0.0010	0.08%
2025-11-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3180	1.3180	1.3176	1.3176	0.0004	0.03%
2025-11-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3176	1.3176	1.3184	1.3184	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3184	1.3184	1.3168	1.3168	0.0016	0.12%
2025-11-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3168	1.3168	1.3149	1.3149	0.0019	0.14%
2025-11-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3149	1.3149	1.3196	1.3196	-0.0047	-0.36%
2025-11-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3196	1.3196	1.3197	1.3197	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3197	1.3197	1.3212	1.3212	-0.0015	-0.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
银华永祥灵活配置混合	1.4380	2.20%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9576	2.18%
湘财长兴灵活配置混合A	0.9820	2.16%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银医疗保健混合C	2.5870	2.09%
华安沪港深机会	2.1800	2.01%
浦银安盛医疗健康混合C	1.0931	1.96%
浦银安盛医疗健康混合A	1.1121	1.95%
浦银安盛增长动力混合C	0.8946	1.88%