招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)
今天最新净值
1.3129
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3396
-0.0001 -0.0053%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3129
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4940亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王宇
近一月,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0012 |
0.09% |
