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招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3129 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3396 -0.0001 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3129
成立日期：2018-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.63亿
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

近一周招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3132	1.3132	1.3129	1.3129	0.0003	0.02%
2026-09-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3129	1.3129	1.3125	1.3125	0.0004	0.03%
2026-09-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3125	1.3125	1.3147	1.3147	-0.0022	-0.17%
2026-09-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3147	1.3147	1.3133	1.3133	0.0014	0.11%
2026-09-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3133	1.3133	1.3167	1.3167	-0.0034	-0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%