招商中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(159690)

今天最新净值 1.8834 -0.0115 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1329 -0.0155 -0.7215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8834
成立日期：2023-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1015亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

近一季招商中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金累计收益率-11.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8696	1.8696	1.8834	1.8834	-0.0138	-0.73%
2026-09-14	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8834	1.8834	1.8949	1.8949	-0.0115	-0.61%
2026-09-11	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8949	1.8949	1.9756	1.9756	-0.0807	-4.26%
2026-09-10	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9756	1.9756	1.9988	1.9988	-0.0232	-1.17%
2026-09-09	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9988	1.9988	1.9685	1.9685	0.0303	1.52%
2026-09-08	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9685	1.9685	1.9413	1.9413	0.0272	1.38%
2026-09-07	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9413	1.9413	1.9526	1.9526	-0.0113	-0.58%
2026-09-04	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9526	1.9526	1.9858	1.9858	-0.0332	-1.70%
2026-09-03	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9858	1.9858	1.9604	1.9604	0.0254	1.28%
2026-09-02	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9604	1.9604	2.0077	2.0077	-0.0473	-2.41%

2026-09-01	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0077	2.0077	2.0324	2.0324	-0.0247	-1.23%
2026-08-31	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0324	2.0324	2.0620	2.0620	-0.0296	-1.46%
2026-08-28	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0620	2.0620	2.0474	2.0474	0.0146	0.71%
2026-08-27	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0474	2.0474	2.0136	2.0136	0.0338	1.65%
2026-08-26	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0136	2.0136	1.9721	1.9721	0.0415	2.06%
2026-08-25	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9721	1.9721	2.0308	2.0308	-0.0587	-2.98%
2026-08-24	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0308	2.0308	2.0250	2.0250	0.0058	0.29%
2026-08-21	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0250	2.0250	1.9658	1.9658	0.0592	2.92%
2026-08-20	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9658	1.9658	1.9413	1.9413	0.0245	1.25%
2026-08-19	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9413	1.9413	2.0100	2.0100	-0.0687	-3.54%
2026-08-18	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0100	2.0100	2.0239	2.0239	-0.0139	-0.69%
2026-08-17	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0239	2.0239	1.9640	1.9640	0.0599	2.96%
2026-08-14	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9640	1.9640	1.9373	1.9373	0.0267	1.36%
2026-08-13	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9373	1.9373	2.0161	2.0161	-0.0788	-4.07%
2026-08-12	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0161	2.0161	1.9950	1.9950	0.0211	1.05%

2026-08-11	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9950	1.9950	2.0933	2.0933	-0.0983	-4.93%
2026-08-10	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0933	2.0933	2.0521	2.0521	0.0412	1.97%
2026-08-07	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0521	2.0521	1.9815	1.9815	0.0706	3.44%
2026-08-06	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9815	1.9815	1.9621	1.9621	0.0194	0.98%
2026-08-05	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9621	1.9621	1.8570	1.8570	0.1051	5.36%
2026-08-04	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8570	1.8570	1.8290	1.8290	0.0280	1.51%
2026-08-03	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8290	1.8290	1.8408	1.8408	-0.0118	-0.64%
2026-07-31	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8408	1.8408	1.8013	1.8013	0.0395	2.15%
2026-07-30	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8013	1.8013	1.8188	1.8188	-0.0175	-0.97%
2026-07-29	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8188	1.8188	1.7930	1.7930	0.0258	1.42%
2026-07-28	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.7930	1.7930	1.8330	1.8330	-0.0400	-2.23%
2026-07-27	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8330	1.8330	1.7937	1.7937	0.0393	2.14%
2026-07-24	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.7937	1.7937	1.8814	1.8814	-0.0877	-4.89%
2026-07-23	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8814	1.8814	1.8254	1.8254	0.0560	2.98%
2026-07-22	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8254	1.8254	1.7677	1.7677	0.0577	3.16%
2026-07-21	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.7677	1.7677	1.6879	1.6879	0.0798	4.51%
2026-07-20	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.6879	1.6879	1.6936	1.6936	-0.0057	-0.34%
2026-07-17	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.6936	1.6936	1.7789	1.7789	-0.0853	-5.04%
2026-07-16	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.7789	1.7789	1.7923	1.7923	-0.0134	-0.75%
2026-07-15	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.7923	1.7923	1.8345	1.8345	-0.0422	-2.35%
2026-07-14	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8345	1.8345	1.7365	1.7365	0.0980	5.34%
2026-07-13	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.7365	1.7365	1.8165	1.8165	-0.0800	-4.61%
2026-07-10	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8165	1.8165	1.8086	1.8086	0.0079	0.44%
2026-07-09	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8086	1.8086	1.8184	1.8184	-0.0098	-0.54%
2026-07-08	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8184	1.8184	1.8784	1.8784	-0.0600	-3.30%
2026-07-07	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8784	1.8784	1.9339	1.9339	-0.0555	-2.95%
2026-07-06	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9339	1.9339	1.9611	1.9611	-0.0272	-1.41%
2026-07-03	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9611	1.9611	1.9426	1.9426	0.0185	0.95%
2026-07-02	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9426	1.9426	1.9257	1.9257	0.0169	0.87%
2026-07-01	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9257	1.9257	1.9268	1.9268	-0.0011	-0.06%
2026-06-30	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9268	1.9268	1.9414	1.9414	-0.0146	-0.75%
2026-06-29	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9414	1.9414	1.9120	1.9120	0.0294	1.51%
2026-06-26	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9120	1.9120	2.0033	2.0033	-0.0913	-4.78%
2026-06-25	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0033	2.0033	2.0565	2.0565	-0.0532	-2.66%
2026-06-24	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0565	2.0565	2.0452	2.0452	0.0113	0.55%
2026-06-23	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.0452	2.0452	2.2239	2.2239	-0.1787	-8.74%
2026-06-22	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.2239	2.2239	2.1027	2.1027	0.1212	5.45%
2026-06-18	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.1027	2.1027	2.1033	2.1033	-0.0006	-0.03%
2026-06-17	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.1033	2.1033	2.1083	2.1083	-0.0050	-0.24%
2026-06-16	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.1083	2.1083	2.1171	2.1171	-0.0088	-0.42%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%