招商中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(159690)
今天最新净值
2.3511
-0.0483 -2.05%
2026-03-09
盘中实时估值(仅供参考)
2.3522
0.0234 1.0041%
- 累计净值：2.3511
- 成立日期：2023-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1015亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王宁远
近一季招商中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询
近一季,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金累计收益率29.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-09 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3288 |
2.3288 |
2.3511 |
2.3511 |
-0.0223 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3511 |
2.3511 |
2.3994 |
2.3994 |
-0.0483 |
-2.05% |
| 2026-03-05 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3994 |
2.3994 |
2.4229 |
2.4229 |
-0.0235 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.4229 |
2.4229 |
2.4409 |
2.4409 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.4409 |
2.4409 |
2.5909 |
2.5909 |
-0.1500 |
-6.15% |
| 2026-03-02 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.5909 |
2.5909 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0939 |
3.62% |
| 2026-02-27 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.4970 |
2.4970 |
2.4027 |
2.4027 |
0.0943 |
3.78% |
| 2026-02-26 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.4027 |
2.4027 |
2.4214 |
2.4214 |
-0.0187 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.4214 |
2.4214 |
2.3285 |
2.3285 |
0.0929 |
3.84% |
| 2026-02-24 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3285 |
2.3285 |
2.2518 |
2.2518 |
0.0767 |
3.29% |
|
|
| 2026-02-13 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2518 |
2.2518 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0821 |
-3.65% |
| 2026-02-12 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3339 |
2.3339 |
2.3199 |
2.3199 |
0.0140 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3199 |
2.3199 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0635 |
2.74% |
| 2026-02-10 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2564 |
2.2564 |
2.2588 |
2.2588 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2588 |
2.2588 |
2.2132 |
2.2132 |
0.0456 |
2.02% |
| 2026-02-06 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2132 |
2.2132 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0062 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2070 |
2.2070 |
2.3237 |
2.3237 |
-0.1167 |
-5.29% |
| 2026-02-04 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3237 |
2.3237 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3186 |
2.3186 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0593 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2593 |
2.2593 |
2.4596 |
2.4596 |
-0.2003 |
-8.87% |
| 2026-01-30 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.4596 |
2.4596 |
2.6905 |
2.6905 |
-0.2309 |
-9.39% |
| 2026-01-29 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.6905 |
2.6905 |
2.6371 |
2.6371 |
0.0534 |
1.98% |
| 2026-01-28 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.6371 |
2.6371 |
2.4740 |
2.4740 |
0.1631 |
6.18% |
| 2026-01-27 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.4740 |
2.4740 |
2.4942 |
2.4942 |
-0.0202 |
-0.81% |
| 2026-01-26 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.4942 |
2.4942 |
2.3612 |
2.3612 |
0.1330 |
5.33% |
|
|
| 2026-01-23 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3612 |
2.3612 |
2.2935 |
2.2935 |
0.0677 |
2.87% |
| 2026-01-22 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2935 |
2.2935 |
2.3107 |
2.3107 |
-0.0172 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.3107 |
2.3107 |
2.2342 |
2.2342 |
0.0765 |
3.31% |
| 2026-01-20 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2342 |
2.2342 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-01-19 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2283 |
2.2283 |
2.2259 |
2.2259 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2259 |
2.2259 |
2.2473 |
2.2473 |
-0.0214 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2473 |
2.2473 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0439 |
1.95% |
| 2026-01-14 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.2034 |
2.2034 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0156 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.1878 |
2.1878 |
2.1639 |
2.1639 |
0.0239 |
1.10% |
| 2026-01-12 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.1639 |
2.1639 |
2.1331 |
2.1331 |
0.0308 |
1.42% |
| 2026-01-09 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.1331 |
2.1331 |
2.0691 |
2.0691 |
0.0640 |
3.00% |
| 2026-01-08 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0691 |
2.0691 |
2.1086 |
2.1086 |
-0.0395 |
-1.91% |
| 2026-01-07 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.1086 |
2.1086 |
2.0955 |
2.0955 |
0.0131 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0955 |
2.0955 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0863 |
4.12% |
| 2026-01-05 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0092 |
2.0092 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0500 |
2.49% |
| 2025-12-31 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9592 |
1.9592 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0219 |
1.12% |
| 2025-12-30 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9373 |
1.9373 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0300 |
1.55% |
| 2025-12-29 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9073 |
1.9073 |
1.9472 |
1.9472 |
-0.0399 |
-2.09% |
| 2025-12-26 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9472 |
1.9472 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0707 |
3.63% |
| 2025-12-25 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8765 |
1.8765 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2025-12-24 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8962 |
1.8962 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0077 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8885 |
1.8885 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0128 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8757 |
1.8757 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0442 |
2.36% |
| 2025-12-19 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8315 |
1.8315 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0323 |
1.76% |
| 2025-12-18 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7992 |
1.7992 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8007 |
1.8007 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0601 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7406 |
1.7406 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0469 |
-2.69% |
| 2025-12-15 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7875 |
1.7875 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7973 |
1.7973 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0230 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7743 |
1.7743 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0152 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.7895 |
1.7895 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0192 |
1.08% |
